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Vita Coco Company Valutazione
COCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COCO ( $24.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
FIZZ National Beverage | 24.3x | n/a | US$4.2b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 23.4x | n/a | US$11.9b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.4b |
CELH Celsius Holdings | 38.2x | 19.5% | US$9.2b |
COCO Vita Coco Company | 25.6x | 15.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.89 | US$30.44 +22.3% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$26.55 | US$30.44 +14.7% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.87 | US$30.44 +9.2% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$29.11 | US$30.44 +4.6% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$26.16 | US$30.25 +15.6% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.95 | US$29.89 +24.8% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$26.15 | US$29.89 +14.3% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$20.06 | US$29.13 +45.2% | 9.5% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$25.65 | US$31.00 +20.9% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.79 | US$31.00 +11.6% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$28.04 | US$30.50 +8.8% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$26.04 | US$30.25 +16.2% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$27.13 | US$30.43 +12.2% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$26.39 | US$27.14 +2.9% | 7.7% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.55 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.87 | US$26.86 -0.05% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.87 | 7 |
| Jun ’24 | US$26.19 | US$26.33 +0.5% | 6.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$29.11 | 6 |
| May ’24 | US$21.77 | US$22.17 +1.8% | 12.1% | US$25.00 | US$18.00 | US$26.16 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.62 | US$18.67 -4.9% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | US$23.95 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.11 | US$15.83 -7.5% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$26.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.79 | US$15.00 +8.8% | 10.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$20.06 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.82 | US$14.33 +3.7% | 13.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$25.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.56 | US$13.00 +3.5% | 8.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$27.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.10 | US$14.50 +43.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$28.04 | 6 |
| Oct ’23 | US$11.39 | US$14.50 +27.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$26.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$14.40 | US$14.50 +0.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$27.13 | 6 |
| Aug ’23 | US$12.27 | US$13.00 +5.9% | 9.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$26.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.