The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Vita Coco Company Valutazione

COCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.92
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COCO ( $35.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COCO?

Metrica chiave: Poiché COCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COCO su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$60.60m
Cap. di mercatoUS$2.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
FIZZ National Beverage
22.2xn/aUS$4.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
17.4xn/aUS$9.8b
CELH Celsius Holdings
116.9x32.08%US$9.5b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.4x8.99%US$20.2b
COCO Vita Coco Company
33.2x14.21%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COCO 33.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.47
US$38.22
+7.76%
9.46%US$45.00US$34.00n/a9
May ’26US$33.47
US$38.22
+14.20%
9.46%US$45.00US$34.00n/a9
Apr ’26US$30.03
US$37.44
+24.69%
10.62%US$45.00US$32.00n/a9
Mar ’26US$32.44
US$37.44
+15.43%
10.62%US$45.00US$32.00n/a9
Feb ’26US$37.44
US$35.67
-4.74%
9.98%US$42.00US$30.00n/a9
Jan ’26US$36.91
US$34.89
-5.48%
9.40%US$42.00US$30.00n/a9
Dec ’25US$35.54
US$33.22
-6.52%
5.98%US$36.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$31.97
US$33.22
+3.92%
5.98%US$36.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$28.13
US$30.44
+8.23%
6.77%US$33.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$26.12
US$30.44
+16.56%
6.77%US$33.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$26.55
US$30.44
+14.67%
6.77%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.87
US$30.44
+9.24%
7.60%US$35.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$29.11
US$30.44
+4.58%
7.60%US$35.00US$27.00n/a9
May ’25US$26.16
US$30.25
+15.63%
7.35%US$34.00US$27.00US$33.478
Apr ’25US$23.95
US$29.89
+24.80%
7.64%US$34.00US$27.00US$30.039
Mar ’25US$26.15
US$29.89
+14.30%
7.64%US$34.00US$27.00US$32.449
Feb ’25US$20.06
US$29.13
+45.19%
9.47%US$33.00US$24.00US$37.448
Jan ’25US$25.65
US$31.00
+20.86%
7.90%US$35.00US$28.00US$36.918
Dec ’24US$27.79
US$31.00
+11.55%
7.90%US$35.00US$28.00US$35.548
Nov ’24US$28.04
US$30.50
+8.77%
7.86%US$35.00US$28.00US$31.978
Oct ’24US$26.04
US$30.25
+16.17%
10.16%US$35.00US$25.00US$28.138
Sep ’24US$27.13
US$30.43
+12.16%
10.66%US$35.00US$25.00US$26.127
Aug ’24US$26.39
US$27.14
+2.85%
7.74%US$30.00US$25.00US$26.557
Jul ’24US$26.87
US$26.86
-0.048%
7.82%US$30.00US$25.00US$27.877
Jun ’24US$26.19
US$26.33
+0.55%
6.82%US$30.00US$25.00US$29.116
May ’24US$21.77
US$22.17
+1.82%
12.05%US$25.00US$18.00US$26.166
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$38.22
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Vita Coco Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse