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Constellation Brands Valutazione
STZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STZ ( $242.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $527.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$44.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
BF.B Brown-Forman | 20.8x | 3.2% | US$21.1b |
MGPI MGP Ingredients | 20.3x | 21.6% | US$1.9b |
KDP Keurig Dr Pepper | 22.1x | 6.1% | US$48.5b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 16x | 24.9% | US$1.0b |
STZ Constellation Brands | 18.1x | 5.4% | US$44.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$244.74 | US$300.14 +22.6% | 5.3% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$245.37 | US$300.14 +22.3% | 5.3% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$256.29 | US$299.68 +16.9% | 4.8% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$250.23 | US$299.93 +19.9% | 4.9% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$253.95 | US$300.13 +18.2% | 4.8% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$266.00 | US$293.32 +10.3% | 5.6% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$250.00 | US$292.21 +16.9% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$252.68 | US$292.21 +15.6% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$241.75 | US$290.56 +20.2% | 5.2% | US$311.00 | US$252.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$241.95 | US$291.92 +20.7% | 5.0% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$234.21 | US$291.10 +24.3% | 5.4% | US$311.00 | US$244.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$251.33 | US$291.69 +16.1% | 5.8% | US$315.00 | US$243.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$259.48 | US$283.95 +9.4% | 7.3% | US$315.00 | US$240.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$270.03 | US$280.00 +3.7% | 8.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$245.37 | 23 |
| Jul ’24 | US$246.13 | US$270.35 +9.8% | 6.6% | US$300.00 | US$234.00 | US$256.29 | 23 |
| Jun ’24 | US$242.70 | US$262.96 +8.3% | 7.7% | US$295.00 | US$218.00 | US$250.23 | 24 |
| May ’24 | US$230.23 | US$259.83 +12.9% | 8.3% | US$295.00 | US$216.00 | US$253.95 | 24 |
| Apr ’24 | US$225.89 | US$255.44 +13.1% | 9.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$266.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$219.70 | US$255.53 +16.3% | 9.5% | US$300.00 | US$200.00 | US$250.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$233.59 | US$255.16 +9.2% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | US$252.68 | 25 |
| Jan ’24 | US$231.75 | US$276.34 +19.2% | 6.3% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.75 | 26 |
| Dec ’23 | US$258.72 | US$277.21 +7.1% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.95 | 24 |
| Nov ’23 | US$243.44 | US$276.29 +13.5% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$234.21 | 24 |
| Oct ’23 | US$229.68 | US$275.35 +19.9% | 6.8% | US$315.00 | US$240.00 | US$251.33 | 23 |
| Sep ’23 | US$247.52 | US$275.43 +11.3% | 7.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$259.48 | 23 |
| Aug ’23 | US$244.15 | US$274.86 +12.6% | 7.1% | US$315.00 | US$240.00 | US$270.03 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.