STZ Panoramica delle azioni
Constellation Brands, Inc. insieme alle sue consociate, produce, importa, commercializza e vende birra, vino e alcolici negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Nuova Zelanda e Italia. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 4/6 |
Premi
Analisi del rischio
+ 1 più rischio
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
I miei appunti
Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale
Constellation Brands, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$183.08 |
| Massimo di 52 settimane | US$274.87 |
| Minimo di 52 settimane | US$176.51 |
| Beta | 0.91 |
| Variazione di 1 mese | -19.57% |
| Variazione a 3 mesi | -24.17% |
| Variazione di 1 anno | -27.63% |
| Variazione a 3 anni | -22.58% |
| Variazione a 5 anni | -5.02% |
| Variazione dall'IPO | 9,592.47% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Constellation Brands Falls 17%, Looks Like A Bargain
Jan 13Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 07
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?
Dec 23Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds
Dec 19Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages
Dec 08There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital
Nov 22Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Nov 05Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover
Oct 08Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01
Oct 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 04Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough
Sep 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Aug 13Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?
Jul 26Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable
Jul 11Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Jul 05Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy
Jul 04What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?
Jun 27Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth
Jun 20There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price
May 27These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well
May 12Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Apr 26Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive
Apr 12Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category
Mar 10Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 07Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 07Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Jan 24Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid
Jan 22Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis
Jan 09Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback
Dec 19Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance
Oct 13Constellation Brands: Mixed Prospects
Oct 06Constellation Brands: Too Hefty Of A Price
Sep 05Rendimenti per gli azionisti
| STZ | US Beverage | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 1.1% | 3.8% |
| 1Y | -27.6% | -7.3% | 24.4% |
Ritorno vs Industria: STZ ha avuto una performance inferiore rispetto al US Beverage che ha registrato un rendimento -7.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: STZ ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.4 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| STZ volatility | |
|---|---|
| STZ Average Weekly Movement | 5.6% |
| Beverage Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: STZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di STZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1945 | 10,600 | Bill Newlands | www.cbrands.com |
Constellation Brands, Inc. insieme alle sue controllate, produce, importa, commercializza e vende birra, vino e alcolici negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Nuova Zelanda e Italia. L'azienda fornisce birra principalmente con i marchi Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy e Pacifico. Offre anche vini con i marchi Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader e The Prisoner Wine Company; e liquori con i marchi Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier e SVEDKA.
Constellation Brands, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| STZ statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$33.31b |
| Guadagni(TTM) | US$686.30m |
| Ricavi(TTM) | US$10.18b |
48.2x
Rapporto P/E3.2x
Rapporto P/SSTZ è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| STZ Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$10.18b |
| Costo del fatturato | US$4.94b |
| Profitto lordo | US$5.25b |
| Altre spese | US$4.56b |
| Guadagni | US$686.30m |
Ultimi guadagni dichiarati
Nov 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 3.80 |
| Margine lordo | 51.53% |
| Margine di profitto netto | 6.74% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 143.3% |
Come si è comportato STZ nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
2.2%
Rendimento attuale del dividendo104%
Rapporto di remunerazioneSTZ paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di STZ| Constellation Brands date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Feb 07 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Feb 21 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 16 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 30 days |
STZ paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di STZAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Constellation Brands, Inc. è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Michael Branca | Barclays |