Austevoll Seafood ASA

OTCPK:ASTV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Austevoll Seafood Valutazione

ASTV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASTV.F ( $8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTV.F?

Metrica chiave: Poiché ASTV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTV.F su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniNOK 2.21b
Cap. di mercatoNOK 20.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
25.2xn/aUS$2.3b
KLG WK Kellogg Co
26.3x24.2%US$1.8b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
ASTV.F Austevoll Seafood
9.3x8.9%US$20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.07m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.96m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ASTV.F 9.3xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASTV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.66
0%
4.7%US$11.35US$9.91n/a6
Nov ’25n/a
US$10.77
0%
3.9%US$11.49US$10.39n/a6
Oct ’25n/a
US$10.97
0%
5.2%US$11.88US$10.37n/a6
Sep ’25n/a
US$10.85
0%
8.9%US$12.04US$9.08n/a6
Aug ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jul ’25US$8.30
US$10.51
+26.7%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jun ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
May ’25US$7.70
US$9.35
+21.4%
11.3%US$11.34US$7.83n/a6
Apr ’25n/a
US$9.82
0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Mar ’25US$7.07
US$9.82
+39.0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Feb ’25n/a
US$9.74
0%
13.6%US$12.07US$8.24n/a6
Jan ’25n/a
US$9.47
0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Dec ’24US$6.92
US$9.47
+37.0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Nov ’24US$6.83
US$9.89
+44.8%
12.7%US$11.24US$7.76n/a5
Oct ’24US$6.90
US$10.20
+47.8%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Sep ’24n/a
US$10.20
0%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Aug ’24US$7.60
US$10.74
+41.3%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
Jul ’24n/a
US$10.74
0%
3.6%US$11.35US$10.18US$8.305
Jun ’24US$7.69
US$10.74
+39.6%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
May ’24US$8.96
US$11.53
+28.7%
8.1%US$13.14US$10.33US$7.705
Apr ’24n/a
US$11.41
0%
7.1%US$12.47US$10.17n/a5
Mar ’24n/a
US$11.64
0%
5.2%US$12.55US$11.00US$7.075
Feb ’24n/a
US$11.77
0%
9.0%US$13.03US$10.12n/a5
Jan ’24US$9.17
US$11.35
+23.8%
7.7%US$12.62US$10.11n/a5
Dec ’23US$8.70
US$10.88
+25.0%
13.1%US$12.46US$8.31US$6.925
Nov ’23US$7.78
US$9.98
+28.2%
15.5%US$11.69US$7.80US$6.834

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Meiji Holdings

JP¥865.5b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥11.32

7D

10.0%

1Y

0.5%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Local Bounti

US$15.1m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.75

7D

4.8%

1Y

-51.3%