ARYZTA Valutazione
ARZT.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARZT.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARZT.Y ( $0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARZT.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARZT.Y?
Metrica chiave: Poiché ARZT.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARZT.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | €73.34m |
| Cap. di mercato | €1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARZT.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 23.3x | n/a | US$2.1b |
VITL Vital Farms | 32.8x | 14.3% | US$1.7b |
JJSF J&J Snack Foods | 28.6x | 16.6% | US$2.4b |
DOLE Dole | 8.8x | -0.2% | US$1.3b |
ARZT.Y ARYZTA | 25.8x | 14.2% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARZT.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARZT.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$50.18m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$14.85m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 1.6x | n/a | US$46.36k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARZT.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARZT.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARZT.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 11:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARYZTA AG è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |