Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Vital Farms Valutazione

VITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VITL ( $32.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VITL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITL?

Metrica chiave: Poiché VITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VITL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VITL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VITL su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUS$50.02m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VITL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VITL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.5b
AGRO Adecoagro
6.8x-15.3%US$1.1b
KLG WK Kellogg Co
27.3x24.2%US$1.8b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
VITL Vital Farms
28.3x16.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$45.41m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$17.00m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.72m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
VITL 28.3xMedia del settore 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VITL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VITL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.34
US$42.00
+29.9%
12.3%US$50.00US$34.00n/a5
Nov ’25US$34.56
US$44.60
+29.1%
12.5%US$50.00US$34.00n/a5
Oct ’25US$36.18
US$41.83
+15.6%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00US$34.566
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00US$36.186
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Feb ’24US$17.65
US$18.43
+4.4%
15.0%US$22.00US$14.50US$15.147
Jan ’24US$14.92
US$17.25
+15.6%
14.6%US$22.00US$14.50US$15.698
Dec ’23US$14.37
US$17.25
+20.0%
14.6%US$22.00US$14.50US$13.908
Nov ’23US$13.39
US$16.56
+23.7%
16.8%US$22.00US$13.00US$11.348

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$295.0b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

2.2%

1Y

-14.3%

B&G Foods

US$509.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

6.5%

1Y

-28.6%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

7D

1.5%

1Y

-55.5%