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Vital Farms Valutazione
VITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VITL ( $31.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VITL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VITL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VITL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
DOLE Dole | 7.9x | -27.4% | US$1.5b |
AGRO Adecoagro | 5.3x | -26.3% | US$1.2b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 17.8x | n/a | US$1.2b |
KLG WK Kellogg Co | 12.3x | 14.9% | US$1.5b |
VITL Vital Farms | 28.3x | 10.5% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.96 | US$41.83 +35.1% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$45.33 +24.2% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$45.48 | US$43.50 -4.4% | 14.9% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.38 | US$38.86 -6.1% | 18.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.33 | US$25.14 -8.0% | 19.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.64 | US$23.14 -2.1% | 14.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.26 | US$18.43 +0.9% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.14 | US$18.43 +21.7% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.69 | US$17.57 +12.0% | 15.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.90 | US$17.00 +22.3% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.34 | US$17.83 +57.3% | 18.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.58 | US$18.00 +55.4% | 17.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.86 | US$18.80 +58.5% | 14.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.71 | US$18.50 +72.8% | 14.2% | US$22.00 | US$15.00 | US$36.51 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.99 | US$19.83 +65.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$45.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.49 | US$19.71 +36.1% | 8.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$41.38 | 7 |
| May ’24 | US$13.15 | US$19.29 +46.7% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.33 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.30 | US$19.29 +26.1% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$18.57 +14.1% | 14.8% | US$22.00 | US$14.50 | US$18.26 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.43 +4.4% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.14 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$17.25 +15.6% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$17.25 +20.0% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$13.90 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.39 | US$16.56 +23.7% | 16.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.34 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.97 | US$16.81 +40.5% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$11.58 | 8 |
| Sep ’23 | US$13.03 | US$17.36 +33.2% | 19.0% | US$23.00 | US$14.50 | US$11.86 | 7 |
| Aug ’23 | US$11.62 | US$16.64 +43.2% | 23.3% | US$23.00 | US$12.00 | US$10.71 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.