Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Vital Farms Valutazione

VITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VITL ( $37.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VITL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITL?

Metrica chiave: Poiché VITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VITL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VITL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VITL su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$50.02m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VITL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VITL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
KLG WK Kellogg Co
22.8x21.9%US$1.5b
DOLE Dole
8.6x-0.2%US$1.3b
TR Tootsie Roll Industries
24.6xn/aUS$2.3b
VITL Vital Farms
33x14.3%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$74.77m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.27m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.16m
VITL 33.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VITL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VITL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.69
US$44.17
+17.2%
12.6%US$50.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$33.20
US$42.00
+26.5%
12.3%US$50.00US$34.00n/a5
Nov ’25US$34.56
US$44.60
+29.1%
12.5%US$50.00US$34.00n/a5
Oct ’25US$36.18
US$41.83
+15.6%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00US$37.697
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00US$33.206
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00US$34.566
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00US$36.186
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Feb ’24US$17.65
US$18.43
+4.4%
15.0%US$22.00US$14.50US$15.147
Jan ’24US$14.92
US$17.25
+15.6%
14.6%US$22.00US$14.50US$15.698

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vital Farms, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse