ARYZTA AG

OTCPK:ARZT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

ARYZTA Valutazione

ARZT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARZT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.51
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARZT.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARZT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARZT.F?

Metrica chiave: Poiché ARZT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARZT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARZT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARZT.F su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni€73.34m
Cap. di mercato€1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARZT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARZT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
TR Tootsie Roll Industries
23.7xn/aUS$2.1b
VITL Vital Farms
39.3x14.3%US$1.9b
DOLE Dole
8.8x-0.2%US$1.3b
JJSF J&J Snack Foods
31.1x13.7%US$2.7b
ARZT.F ARYZTA
25.4x14.2%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARZT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARZT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$46.41m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.84m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARZT.F 25.4xMedia del settore 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARZT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARZT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARZT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARZT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARZT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.85
US$2.41
+30.2%
5.1%US$2.54US$2.24n/a3
Jan ’26n/a
US$2.51
0%
8.2%US$2.80US$2.32n/a3
Dec ’25n/a
US$2.51
0%
8.2%US$2.80US$2.32n/a3
Nov ’25n/a
US$2.51
0%
8.2%US$2.80US$2.32n/a3
Oct ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.87US$2.39n/a3
Sep ’25n/a
US$2.55
0%
8.2%US$2.84US$2.36n/a3
Aug ’25n/a
US$2.64
0%
14.3%US$3.18US$2.32n/a3
Jul ’25n/a
US$2.43
0%
3.3%US$2.55US$2.33n/a4
Jun ’25n/a
US$2.43
0%
3.3%US$2.55US$2.33n/a4
May ’25n/a
US$2.40
0%
3.5%US$2.53US$2.30n/a4
Apr ’25n/a
US$2.39
0%
6.1%US$2.58US$2.19n/a4
Mar ’25US$1.78
US$2.27
+27.3%
3.4%US$2.39US$2.19n/a4
Feb ’25n/a
US$2.42
0%
10.2%US$2.82US$2.19n/a4
Jan ’25n/a
US$2.42
0%
10.2%US$2.82US$2.19n/a4
Dec ’24n/a
US$2.50
0%
10.4%US$2.87US$2.23n/a4
Nov ’24n/a
US$2.22
0%
9.4%US$2.54US$1.96n/a4
Oct ’24n/a
US$2.01
0%
5.8%US$2.17US$1.85n/a4
Sep ’24n/a
US$1.88
0%
20.1%US$2.22US$1.16n/a5
Aug ’24US$1.71
US$2.00
+16.9%
24.1%US$2.63US$1.17n/a5
Jul ’24US$1.57
US$1.98
+26.3%
24.5%US$2.62US$1.15n/a5
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
32.7%US$2.58US$1.08n/a5
May ’24US$1.83
US$1.67
-8.8%
19.0%US$1.88US$1.12n/a4
Apr ’24n/a
US$1.67
0%
19.0%US$1.88US$1.12n/a4
Mar ’24n/a
US$1.38
0%
20.6%US$1.64US$0.96US$1.784
Feb ’24US$1.31
US$1.39
+6.0%
20.0%US$1.65US$0.98n/a4
Jan ’24n/a
US$1.27
0%
18.1%US$1.58US$0.94n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.27
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARYZTA AG è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Anna ZyniewiczAlphaValue
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research