Hostess Brands Valutazione
TWNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWNK ( $33.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWNK?
Metrica chiave: Poiché TWNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | US$126.48m |
| Cap. di mercato | US$4.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
FLO Flowers Foods | 18.1x | 6.5% | US$4.4b |
SMPL Simply Good Foods | 27.9x | 12.4% | US$3.9b |
CALM Cal-Maine Foods | 12x | -44.9% | US$5.1b |
LANC Lancaster Colony | 31.7x | 9.9% | US$5.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$32.56 0% | 8.1% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.34 | US$33.39 +0.1% | 5.7% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.31 | US$33.17 -0.4% | 5.8% | US$34.25 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$28.33 | US$28.78 +1.6% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$23.64 | US$29.10 +23.1% | 7.9% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$25.32 | US$29.10 +14.9% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$25.19 | US$29.20 +15.9% | 8.6% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$26.24 | US$28.70 +9.4% | 10.3% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$24.88 | US$28.45 +14.4% | 9.9% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$24.50 | US$28.90 +18.0% | 8.5% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$23.30 | US$29.20 +25.3% | 6.8% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$22.44 | US$28.95 +29.0% | 7.5% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$25.94 | US$29.05 +12.0% | 6.9% | US$32.00 | US$25.50 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/10 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/11/06 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hostess Brands, Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Wendy Nicholson | Citigroup Inc |
| Michael Gallo | CL King & Associates, Inc. |