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Sanderson Farms Valutazione
SAFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFM ( $204 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $929.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFM?
Metrica chiave: Poiché SAFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | US$852.15m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
FLO Flowers Foods | 19.6x | 6.5% | US$4.7b |
LANC Lancaster Colony | 32.3x | 9.9% | US$5.1b |
SMPL Simply Good Foods | 28.1x | 12.3% | US$3.9b |
SAFM Sanderson Farms | 5.3x | -17.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$207.33 0% | 1.8% | US$212.00 | US$203.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%