Woodside Energy Group Ltd

OTCPK:WOPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.5b

Woodside Energy Group Valutazione

WOPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOPE.F ( $15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOPE.F?

Metrica chiave: Poiché WOPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WOPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WOPE.F su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$1.86b
Cap. di mercatoUS$29.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WOPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
TPL Texas Pacific Land
71.6xn/aUS$31.2b
HES Hess
17.1x16.0%US$44.7b
DVN Devon Energy
7.5x-4.9%US$25.3b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
WOPE.F Woodside Energy Group
15.9x-2.1%US$45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WOPE.F 15.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WOPE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOPE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.25
US$19.63
+28.7%
17.5%US$30.20US$15.34n/a14
Nov ’25US$14.95
US$19.79
+32.4%
17.1%US$30.20US$15.33n/a14
Oct ’25US$16.18
US$20.61
+27.4%
15.6%US$30.51US$15.92n/a15
Sep ’25US$18.25
US$20.95
+14.8%
14.9%US$30.51US$16.96n/a15
Aug ’25US$17.82
US$21.63
+21.4%
12.9%US$29.78US$18.53n/a15
Jul ’25US$19.36
US$21.46
+10.8%
13.9%US$28.91US$15.42n/a15
Jun ’25US$18.39
US$21.25
+15.5%
14.0%US$28.91US$15.42n/a15
May ’25US$18.89
US$21.22
+12.4%
14.1%US$28.91US$15.42n/a15
Apr ’25US$20.45
US$21.52
+5.2%
14.1%US$29.47US$15.66n/a15
Mar ’25US$19.63
US$21.50
+9.5%
13.3%US$29.47US$16.88n/a15
Feb ’25US$21.08
US$22.64
+7.4%
12.8%US$29.71US$18.50n/a11
Jan ’25US$21.59
US$22.54
+4.4%
13.9%US$29.53US$17.47n/a13
Dec ’24US$20.24
US$22.88
+13.1%
12.4%US$28.52US$17.13n/a15
Nov ’24US$22.69
US$23.51
+3.6%
10.3%US$28.52US$19.91US$14.9515
Oct ’24US$23.65
US$24.47
+3.5%
10.3%US$30.39US$21.13US$16.1816
Sep ’24US$24.88
US$24.45
-1.7%
10.5%US$30.39US$21.13US$18.2517
Aug ’24US$25.39
US$25.13
-1.0%
11.0%US$30.44US$20.97US$17.8217
Jul ’24US$22.77
US$25.06
+10.1%
10.1%US$30.39US$21.65US$19.3617
Jun ’24US$22.20
US$24.81
+11.8%
11.0%US$30.39US$21.27US$18.3917
May ’24US$22.55
US$24.66
+9.4%
11.4%US$30.39US$20.05US$18.8917
Apr ’24US$22.29
US$25.64
+15.0%
10.6%US$31.36US$22.48US$20.4517
Mar ’24US$24.63
US$25.91
+5.2%
9.8%US$31.36US$22.59US$19.6317
Feb ’24US$25.57
US$27.01
+5.7%
8.3%US$31.36US$23.64US$21.0817
Jan ’24US$24.47
US$26.12
+6.7%
8.8%US$30.10US$22.70US$21.5917
Dec ’23US$25.37
US$25.64
+1.1%
9.3%US$30.10US$21.78US$20.2416
Nov ’23US$23.60
US$24.05
+1.9%
10.5%US$31.37US$20.89US$22.6916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%