Whitecap Resources Inc.

Report azionario OTCPK:WCPR.F

Capitalizzazione di mercato: US$8.7b

Whitecap Resources Valutazione

WCPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.51
Fair Value
72.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WCPR.F ( $7.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCPR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCPR.F?

Metrica chiave: Poiché WCPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCPR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCPR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WCPR.F su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliCA$915.10m
Cap. di mercatoCA$11.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCPR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
APA APA
6.7x12.13%US$6.8b
MTDR Matador Resources
6.9x-3.91%US$6.5b
OVV Ovintiv
16.6x37.64%US$10.4b
VNOM Viper Energy
13x0.43%US$11.0b
WCPR.F Whitecap Resources
13.4xn/aUS$12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$301.99m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.2x-35.35%US$154.69m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
WCPR.F 13.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies23PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCPR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WCPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCPR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.22
US$9.29
+28.66%
9.32%US$10.60US$7.31n/a13
Jul ’26US$6.70
US$9.30
+38.87%
9.95%US$11.01US$7.34n/a13
Jun ’26US$6.23
US$9.22
+48.06%
8.63%US$10.85US$7.96n/a13
May ’26US$5.64
US$9.01
+59.81%
7.94%US$10.11US$7.95n/a11
Apr ’26US$6.43
US$9.31
+44.76%
9.23%US$10.48US$7.69n/a11
Mar ’26US$6.79
US$9.36
+37.79%
7.45%US$10.02US$7.60n/a13
Feb ’26US$6.58
US$9.32
+41.63%
7.69%US$10.01US$7.59n/a13
Jan ’26US$7.09
US$9.33
+31.55%
7.28%US$10.08US$7.64n/a13
Dec ’25US$7.27
US$9.57
+31.63%
7.49%US$10.31US$7.82n/a13
Nov ’25US$7.28
US$9.69
+33.10%
7.57%US$10.47US$7.94n/a13
Oct ’25US$7.75
US$10.09
+30.16%
7.70%US$11.10US$8.14n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.69
+27.25%
17.31%US$11.27US$4.36n/a13
Aug ’25US$7.41
US$10.02
+35.29%
6.88%US$11.21US$8.68n/a13
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.38%
9.01%US$10.95US$8.58US$6.7013
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.62%
8.55%US$10.97US$8.60US$6.2314
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.60%
8.68%US$10.98US$8.60US$5.6414
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.26%
9.65%US$11.12US$8.16US$6.4314
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.14%
9.61%US$11.11US$8.14US$6.7914
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.62%
9.65%US$11.57US$8.21US$6.5814
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.77%
13.32%US$13.84US$8.60US$7.0915
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.47%
11.81%US$13.51US$8.40US$7.2715
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.68%
11.81%US$13.34US$8.29US$7.2815
Oct ’24US$8.44
US$10.31
+22.13%
10.08%US$12.15US$8.47US$7.7515
Sep ’24US$8.53
US$10.12
+18.65%
10.00%US$12.13US$8.45US$7.6216
Aug ’24US$7.96
US$10.21
+28.28%
9.60%US$12.47US$8.69US$7.4116
Jul ’24US$6.99
US$10.39
+48.66%
10.50%US$12.46US$8.68US$7.3016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$9.24
Fair Value
21.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 11:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 34 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays