Canadian Overseas Petroleum Valutazione
VELX.Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VELX.Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VELX.Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VELX.Q ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VELX.Q?
Metrica chiave: Poiché VELX.Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VELX.Q su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | US$20.36m |
| Cap. di mercato | US$1.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VELX.Q di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
NRIS Norris Industries | 4.5x | n/a | US$1.5m |
EONR EON Resources | 0.3x | 33.7% | US$7.3m |
BTAE.F Beta Energy | 0.007x | n/a | US$73.5k |
TPET Trio Petroleum | 19.3x | n/a | US$2.6m |
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum | 0.05x | n/a | US$1.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VELX.Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VELX.Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 3.7% | |
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum | 0.05x | n/a | US$1.10m |
PSX Phillips 66 | 0.3x | -5.2% | US$46.50b |
MPC Marathon Petroleum | 0.3x | -3.3% | US$43.60b |
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 8.3% | |
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum | 0.05x | n/a | US$1.10m |
Price-To-Sales rispetto al settore: VELX.Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VELX.Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VELX.Q Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/08/26 05:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canadian Overseas Petroleum Limited è coperta da 7 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Melanie Love | Canaccord Genuity |
| Sam Wahab | Cantor Fitzgerald Europe |
| Garett Ursu | Cormark Securities Inc. |