Royale Energy Valutazione
ROYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROYL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROYL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROYL?
Metrica chiave: Poiché ROYL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROYL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$2.47m |
| Cap. di mercato | US$4.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROYL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.7x | n/a | US$7.8m |
EONR EON Resources | 0.2x | 28.4% | US$8.1m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$8.7m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.9x | n/a | US$8.1m |
ROYL Royale Energy | 2x | n/a | US$4.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROYL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ROYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROYL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROYL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%