EON Resources Valutazione
EONR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EONR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EONR ( $1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EONR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EONR?
Metrica chiave: Poiché EONR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EONR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$21.71m |
| Cap. di mercato | US$8.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 155.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EONR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.8x | n/a | US$8.1m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$8.7m |
ROYL Royale Energy | 1.9x | n/a | US$4.7m |
MTR Mesa Royalty Trust | 14x | n/a | US$13.5m |
EONR EON Resources | 0.3x | 31.3% | US$8.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EONR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EONR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 3.3% | |
EONR EON Resources | 0.3x | 31.3% | US$8.07m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 8.2% | |
EONR EON Resources | 0.3x | 118.8% | US$8.07m |
Price-To-Sales rispetto al settore: EONR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EONR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EONR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.02 | US$5.25 +414.7% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.18 | US$5.25 +344.9% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$5.25 +193.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$6.00 +278.5% | 25.0% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.63 | US$6.25 +137.8% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.60 | US$6.25 +140.4% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%