Tenaris S.A.

OTCPK:TNRS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.5b

Tenaris Valutazione

TNRS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNRS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.04
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNRS.F ( $18.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNRS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNRS.F?

Metrica chiave: Poiché TNRS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNRS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNRS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNRS.F su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$19.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNRS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNRS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
HAL Halliburton
8.6x5.0%US$21.7b
FTI TechnipFMC
12.6x10.5%US$11.2b
BKR Baker Hughes
13.7x3.8%US$42.5b
SLB Schlumberger
12.5x10.4%US$56.3b
TNRS.F Tenaris
9.6x-0.3%US$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNRS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNRS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$63.80m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNRS.F 9.6xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNRS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNRS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNRS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNRS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNRS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.82
US$20.72
+10.1%
12.5%US$24.56US$14.88n/a11
Mar ’26n/a
US$20.72
0%
12.5%US$24.56US$14.88n/a11
Feb ’26n/a
US$20.56
0%
11.7%US$23.78US$15.34n/a11
Jan ’26n/a
US$20.75
0%
11.8%US$23.78US$15.34n/a11
Dec ’25US$18.76
US$20.21
+7.7%
12.4%US$23.78US$15.34n/a11
Nov ’25US$16.00
US$19.41
+21.3%
14.1%US$24.57US$15.19n/a11
Oct ’25US$16.14
US$19.61
+21.5%
13.7%US$24.57US$15.62n/a11
Sep ’25n/a
US$19.68
0%
13.7%US$24.57US$15.29n/a11
Aug ’25US$14.91
US$20.12
+35.0%
11.9%US$24.03US$15.85n/a11
Jul ’25US$15.10
US$20.52
+35.9%
11.2%US$24.03US$16.82n/a11
Jun ’25US$16.62
US$20.75
+24.8%
10.2%US$24.03US$16.82n/a11
May ’25n/a
US$20.39
0%
10.7%US$24.03US$16.82n/a11
Apr ’25US$19.97
US$20.91
+4.7%
11.4%US$24.42US$16.99n/a11
Mar ’25US$17.60
US$20.91
+18.8%
11.4%US$24.42US$16.99n/a11
Feb ’25US$15.95
US$20.37
+27.7%
13.7%US$24.17US$15.08n/a11
Jan ’25US$17.73
US$20.36
+14.8%
12.7%US$24.17US$15.03n/a11
Dec ’24n/a
US$20.36
0%
12.7%US$24.17US$15.03US$18.7611
Nov ’24n/a
US$19.88
0%
13.4%US$24.09US$15.45US$16.0011
Oct ’24n/a
US$20.17
0%
13.8%US$24.09US$15.45US$16.1411
Sep ’24US$16.50
US$20.17
+22.2%
13.8%US$24.09US$15.45n/a11
Aug ’24n/a
US$20.40
0%
13.5%US$23.77US$15.45US$14.9111
Jul ’24n/a
US$20.34
0%
13.9%US$23.77US$15.45US$15.1010
Jun ’24n/a
US$20.32
0%
14.5%US$23.77US$15.45US$16.629
May ’24n/a
US$19.92
0%
18.3%US$24.45US$14.87n/a9
Apr ’24US$14.20
US$21.00
+47.9%
16.8%US$24.53US$14.87US$19.979
Mar ’24n/a
US$20.96
0%
16.8%US$24.53US$14.87US$17.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$22.40
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenaris S.A. è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)