Tenaris S.A.

Report azionario OTCPK:TNRS.F

Capitalizzazione di mercato: US$20.7b

Tenaris Valutazione

TNRS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNRS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TNRS.F ( $18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNRS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNRS.F?

Metrica chiave: Poiché TNRS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNRS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNRS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TNRS.F su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$20.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNRS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNRS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
HAL Halliburton
19.8x18.23%US$26.9b
FTI TechnipFMC
20.1x9.26%US$19.5b
BKR Baker Hughes
16.9x4.50%US$48.4b
SLB SLB
17.9x9.38%US$65.4b
TNRS.F Tenaris
10.4x-3.40%US$17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNRS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNRS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNRS.F 10.4xMedia del settore 20.1xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNRS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNRS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNRS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNRS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNRS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.71
0%
11.13%US$24.68US$15.03n/a13
Dec ’26US$20.73
US$21.65
+4.44%
11.44%US$24.28US$15.03n/a12
Nov ’26US$19.80
US$21.09
+6.52%
12.97%US$24.28US$15.03n/a12
Oct ’26US$17.12
US$20.78
+21.37%
13.09%US$24.64US$15.59n/a12
Sep ’26n/a
US$20.45
0%
12.62%US$24.38US$15.59n/a13
Aug ’26n/a
US$20.45
0%
13.17%US$24.40US$15.59n/a13
Jul ’26US$18.36
US$20.23
+10.17%
13.11%US$24.72US$15.31n/a12
Jun ’26n/a
US$20.15
0%
12.58%US$24.40US$15.31n/a12
May ’26US$17.23
US$21.38
+24.11%
12.72%US$25.68US$15.33n/a12
Apr ’26n/a
US$20.82
0%
12.75%US$24.61US$14.96n/a11
Mar ’26n/a
US$20.74
0%
12.53%US$24.61US$14.96n/a11
Feb ’26n/a
US$20.56
0%
11.73%US$23.78US$15.34n/a11
Jan ’26n/a
US$20.75
0%
11.79%US$23.78US$15.34n/a11
Dec ’25US$18.76
US$20.21
+7.72%
12.35%US$23.78US$15.34US$20.7311
Nov ’25US$16.00
US$19.41
+21.33%
14.07%US$24.57US$15.19US$19.8011
Oct ’25US$16.14
US$19.61
+21.54%
13.74%US$24.57US$15.62US$17.1211
Sep ’25n/a
US$19.68
0%
13.66%US$24.57US$15.29n/a11
Aug ’25US$14.91
US$20.12
+34.97%
11.91%US$24.03US$15.85n/a11
Jul ’25US$15.10
US$20.52
+35.90%
11.25%US$24.03US$16.82US$18.3611
Jun ’25US$16.62
US$20.75
+24.82%
10.18%US$24.03US$16.82n/a11
May ’25n/a
US$20.39
0%
10.66%US$24.03US$16.82US$17.2311
Apr ’25US$19.97
US$20.91
+4.73%
11.45%US$24.42US$16.99n/a11
Mar ’25US$17.60
US$20.91
+18.80%
11.42%US$24.42US$16.99n/a11
Feb ’25US$15.95
US$20.37
+27.71%
13.72%US$24.17US$15.08n/a11
Jan ’25US$17.73
US$20.36
+14.83%
12.69%US$24.17US$15.03n/a11
US$19.92
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenaris S.A. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
J. David AndersonBarclays
Michael PickupBarclays