Santos Limited

Report azionario OTCPK:STOS.F

Capitalizzazione di mercato: US$13.4b

Santos Valutazione

STOS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di STOS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: STOS.F ( $4.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STOS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOS.F?

Metrica chiave: Poiché STOS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STOS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STOS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STOS.F su PE?
Rapporto PE13x
UtiliUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$13.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STOS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STOS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
OVV Ovintiv
41.8x33.12%US$9.8b
CTRA Coterra Energy
11.5x8.71%US$18.9b
VNOM Viper Energy
25.2x6.90%US$13.1b
AR Antero Resources
16.9x17.00%US$9.7b
STOS.F Santos
13x12.49%US$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STOS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$23.44m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$14.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
STOS.F 13.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STOS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STOS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STOS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STOS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STOS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.43
US$5.07
+14.44%
13.12%US$6.84US$3.97n/a14
Jan ’27US$4.18
US$5.02
+20.26%
14.39%US$6.84US$3.97n/a14
Dec ’26US$4.13
US$5.05
+22.23%
13.91%US$6.84US$3.97n/a14
Nov ’26US$4.08
US$5.05
+23.82%
13.91%US$6.84US$3.97n/a14
Oct ’26US$3.95
US$5.35
+35.53%
11.65%US$6.95US$4.63n/a13
Sep ’26US$5.50
US$5.58
+1.46%
6.31%US$6.18US$4.98n/a12
Aug ’26US$5.01
US$5.41
+7.99%
9.35%US$6.20US$4.43n/a12
Jul ’26US$5.05
US$5.22
+3.27%
11.29%US$6.21US$4.38n/a12
Jun ’26US$4.10
US$4.83
+17.89%
12.40%US$6.38US$4.09n/a13
May ’26US$3.90
US$4.86
+24.70%
12.52%US$6.38US$4.09n/a13
Apr ’26US$4.30
US$5.08
+18.07%
9.71%US$6.34US$4.33n/a14
Mar ’26US$3.70
US$5.10
+37.80%
9.38%US$6.34US$4.44n/a14
Feb ’26US$4.75
US$5.09
+7.26%
8.96%US$6.32US$4.40n/a14
Jan ’26US$4.29
US$5.23
+22.16%
8.39%US$6.49US$4.76US$4.1814
Dec ’25US$4.50
US$5.28
+17.22%
8.14%US$6.49US$4.76US$4.1314
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.19%US$8.38US$5.10US$4.0814
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.79%US$8.44US$5.06US$3.9514
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.75%
13.19%US$8.44US$5.06US$5.5015
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.33%
12.74%US$8.41US$5.08US$5.0115
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.17%
12.12%US$7.92US$5.01US$5.0515
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.52%
12.24%US$7.92US$5.01US$4.1015
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.39%
12.04%US$7.92US$5.01US$3.9015
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.29%
12.25%US$8.05US$5.08US$4.3015
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.04%
12.40%US$8.05US$5.08US$3.7015
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.18%
13.56%US$8.10US$5.14US$4.7511
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.20%
13.41%US$8.07US$4.75US$4.2913
US$5.45
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Santos Limited è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research