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Santos Valutazione
STOS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOS.F ( $5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
MRO Marathon Oil | 10.8x | -6.4% | US$16.2b |
CTRA Coterra Energy | 14.1x | 18.9% | US$18.4b |
OVV Ovintiv | 5.9x | -1.8% | US$11.4b |
TPL Texas Pacific Land | 50.4x | n/a | US$22.6b |
STOS.F Santos | 12.7x | 10.8% | US$23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STOS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.72 | US$5.73 +21.3% | 13.7% | US$8.42 | US$5.06 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$4.92 | US$5.74 +16.7% | 13.1% | US$8.42 | US$5.06 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$4.75 | US$5.81 +22.3% | 12.7% | US$8.41 | US$5.08 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$5.60 +19.2% | 12.1% | US$7.92 | US$5.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$5.04 | US$5.62 +11.5% | 12.2% | US$7.92 | US$5.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$4.97 | US$5.59 +12.4% | 12.0% | US$7.92 | US$5.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$4.81 | US$5.64 +17.3% | 12.3% | US$8.05 | US$5.08 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$4.69 | US$5.62 +20.0% | 12.4% | US$8.05 | US$5.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$5.10 | US$5.87 +15.2% | 13.6% | US$8.10 | US$5.14 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$5.21 | US$5.79 +11.2% | 13.4% | US$8.07 | US$4.75 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.80 0% | 10.8% | US$7.78 | US$5.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$4.80 | US$5.74 +19.7% | 11.1% | US$7.78 | US$5.03 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$4.96 | US$5.84 +17.8% | 11.0% | US$7.96 | US$5.17 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$5.15 | US$5.85 +13.5% | 10.6% | US$7.96 | US$5.19 | US$4.92 | 16 |
| Aug ’24 | US$5.43 | US$6.02 +10.9% | 11.6% | US$8.34 | US$5.26 | US$4.75 | 16 |
| Jul ’24 | US$4.90 | US$5.97 +21.8% | 11.5% | US$8.11 | US$5.20 | US$4.70 | 16 |
| Jun ’24 | US$4.82 | US$5.95 +23.4% | 11.6% | US$8.11 | US$5.18 | US$5.04 | 16 |
| May ’24 | US$4.80 | US$6.00 +24.9% | 11.5% | US$8.11 | US$5.18 | US$4.97 | 16 |
| Apr ’24 | US$4.61 | US$6.10 +32.4% | 11.7% | US$8.18 | US$5.25 | US$4.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.63 | US$6.19 +33.7% | 11.3% | US$8.18 | US$5.25 | US$4.69 | 17 |
| Feb ’24 | US$4.97 | US$6.33 +27.3% | 10.9% | US$8.27 | US$5.41 | US$5.10 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.25 0% | 9.9% | US$8.11 | US$5.42 | US$5.21 | 17 |
| Dec ’23 | US$5.10 | US$6.15 +20.7% | 9.0% | US$7.58 | US$5.39 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | US$4.97 | US$6.09 +22.7% | 8.3% | US$7.15 | US$5.29 | US$4.80 | 16 |
| Oct ’23 | US$4.55 | US$6.49 +42.7% | 10.5% | US$7.82 | US$5.41 | US$4.96 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.