Strathcona Resources Valutazione
STHR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STHR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STHR.F ( $19.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STHR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STHR.F?
Metrica chiave: Poiché STHR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STHR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | CA$603.70m |
| Cap. di mercato | CA$5.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STHR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CRC California Resources | 10.5x | 5.5% | US$4.0b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 12.1% | US$3.8b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.1x | 4.7% | US$4.5b |
SM SM Energy | 4.5x | -1.7% | US$3.4b |
STHR.F Strathcona Resources | 9.8x | -40.2% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STHR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STHR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STHR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STHR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STHR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.18 | US$24.06 +25.4% | 9.4% | US$27.19 | US$20.22 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$17.70 | US$24.60 +39.0% | 7.7% | US$27.41 | US$21.09 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$19.26 | US$24.48 +27.1% | 6.5% | US$27.09 | US$22.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$21.91 | US$23.90 +9.1% | 5.4% | US$25.63 | US$21.48 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$22.66 | US$24.40 +7.7% | 7.1% | US$26.97 | US$21.29 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.57 | US$24.16 +23.5% | 7.0% | US$26.59 | US$21.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.28 | US$26.13 +28.8% | 11.8% | US$31.13 | US$22.24 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.98 | US$27.43 +19.4% | 7.2% | US$31.14 | US$25.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$22.18 | US$26.98 +21.6% | 7.2% | US$30.63 | US$24.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$23.08 | US$26.86 +16.4% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.65 | US$26.86 +0.8% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.30 | US$25.88 +16.1% | 11.0% | US$29.27 | US$21.22 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$22.80 -0.9% | 8.2% | US$25.84 | US$19.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.88 | US$21.43 +19.8% | 12.4% | US$25.87 | US$17.74 | US$17.70 | 8 |
| Feb ’25 | US$17.61 | US$21.98 +24.8% | 12.4% | US$26.14 | US$17.93 | US$19.26 | 7 |
| Jan ’25 | US$16.31 | US$24.10 +47.7% | 18.5% | US$30.12 | US$18.82 | US$21.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$16.50 | US$24.68 +49.6% | 14.8% | US$29.47 | US$20.63 | US$22.66 | 6 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$25.96 +33.1% | 9.8% | US$28.84 | US$22.35 | US$19.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strathcona Resources Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dennis Fong | CIBC Capital Markets |