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Strathcona Resources Valutazione
STHR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STHR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STHR.F ( $22.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STHR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STHR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STHR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STHR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.8x | 13.0% | US$5.1b |
CRC California Resources | 28.5x | 49.4% | US$4.7b |
SM SM Energy | 6.4x | 15.0% | US$5.2b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
STHR.F Strathcona Resources | 12.1x | 38.5% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STHR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STHR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STHR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STHR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STHR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.98 | US$27.52 +19.8% | 7.2% | US$31.24 | US$25.29 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$22.18 | US$26.98 +21.6% | 7.2% | US$30.63 | US$24.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$23.08 | US$26.86 +16.4% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.65 | US$26.86 +0.8% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.30 | US$25.88 +16.1% | 11.0% | US$29.27 | US$21.22 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$22.80 -0.9% | 8.2% | US$25.84 | US$19.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.88 | US$21.43 +19.8% | 12.4% | US$25.87 | US$17.74 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$17.61 | US$21.98 +24.8% | 12.4% | US$26.14 | US$17.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.31 | US$24.10 +47.7% | 18.5% | US$30.12 | US$18.82 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.50 | US$24.68 +49.6% | 14.8% | US$29.47 | US$20.63 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$25.96 +33.1% | 9.8% | US$28.84 | US$22.35 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.