Secure Energy Services Inc.

OTCPK:SECY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Secure Energy Services Valutazione

SECY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SECY.F ( $12.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECY.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SECY.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA9.3x
Rapporto PEG-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
WKC World Kinect
12.2x-0.7%US$1.6b
CVI CVR Energy
27x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3x-13.3%US$931.6m
DINO HF Sinclair
24.3x24.0%US$8.0b
SECY.F Secure Energy Services
6.7x-34.6%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.14
US$12.77
+5.2%
11.2%US$15.90US$10.84n/a10
Nov ’25US$11.39
US$12.69
+11.5%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Oct ’25US$8.96
US$10.48
+16.9%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Sep ’25US$9.19
US$10.48
+14.0%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Aug ’25US$8.72
US$10.48
+20.2%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11n/a9
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84n/a9
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04n/a8
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19n/a8
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77US$11.398
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52US$8.968
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51US$9.198
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67US$8.7210
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Feb ’24US$6.11
US$7.87
+28.8%
8.3%US$9.01US$6.38US$7.7511
Jan ’24US$5.15
US$7.77
+50.8%
9.5%US$9.03US$6.40US$7.1011
Dec ’23US$5.54
US$7.77
+40.2%
9.5%US$9.03US$6.40US$6.1511
Nov ’23US$5.35
US$6.92
+29.4%
8.6%US$8.11US$6.27US$5.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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