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Secure Energy Services Valutazione
SECY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SECY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SECY.F ( $8.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SECY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SECY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SECY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
CVI CVR Energy | 4.5x | -36.8% | US$2.5b |
WKC World Kinect | 13.5x | -1.5% | US$1.8b |
PBF PBF Energy | 5x | -58.0% | US$3.9b |
PARR Par Pacific Holdings | 2.2x | -31.6% | US$1.1b |
SECY.F Secure Energy Services | 5.7x | -30.0% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SECY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SECY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SECY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.91 | US$10.80 +9.0% | 6.3% | US$11.80 | US$9.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$9.19 | US$10.48 +14.0% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.72 | US$10.48 +20.2% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$8.78 | US$9.93 +13.1% | 5.4% | US$10.56 | US$8.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$8.23 | US$10.03 +21.9% | 6.0% | US$10.97 | US$8.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.41 | US$9.89 +17.6% | 6.2% | US$10.90 | US$8.72 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$9.29 +10.5% | 7.4% | US$10.38 | US$8.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$8.32 | US$9.24 +11.1% | 7.4% | US$10.33 | US$8.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.75 | US$8.73 +12.6% | 7.4% | US$9.70 | US$7.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$7.10 | US$8.06 +13.5% | 8.8% | US$9.26 | US$7.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$6.82 +10.9% | 7.4% | US$7.64 | US$6.19 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$6.67 +17.1% | 8.5% | US$7.57 | US$5.77 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$6.67 +21.6% | 10.8% | US$7.73 | US$5.52 | US$8.96 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.70 | US$6.48 +13.7% | 11.0% | US$7.72 | US$5.51 | US$9.19 | 8 |
| Aug ’24 | US$5.23 | US$6.67 +27.5% | 10.0% | US$7.93 | US$5.67 | US$8.72 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.69 | US$6.51 +38.8% | 11.4% | US$7.94 | US$5.29 | US$8.78 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.49 | US$6.46 +44.0% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.23 | 11 |
| May ’24 | US$4.48 | US$6.46 +44.2% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$4.58 | US$6.57 +43.4% | 14.9% | US$8.48 | US$5.16 | US$8.41 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.30 | US$7.87 +24.9% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$8.32 | 11 |
| Feb ’24 | US$6.11 | US$7.87 +28.8% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$7.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.77 +50.8% | 9.5% | US$9.03 | US$6.40 | US$7.10 | 11 |
| Dec ’23 | US$5.54 | US$7.77 +40.2% | 9.5% | US$9.03 | US$6.40 | US$6.15 | 11 |
| Nov ’23 | US$5.35 | US$6.92 +29.4% | 8.6% | US$8.11 | US$6.27 | US$5.70 | 11 |
| Oct ’23 | US$4.15 | US$6.91 +66.5% | 6.8% | US$7.70 | US$6.16 | US$5.49 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.