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Shell Valutazione
RYDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYDA.F ( $36.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYDA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYDA.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYDA.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$213.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
CVX Chevron | 14.7x | 5.4% | US$275.7b |
XOM Exxon Mobil | 16.2x | 5.1% | US$554.6b |
OXY Occidental Petroleum | 14.1x | 8.8% | US$52.1b |
COP ConocoPhillips | 12.5x | -0.5% | US$133.0b |
RYDA.F Shell | 11.6x | 5.4% | US$163.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.55 | US$42.07 +21.8% | 7.9% | US$47.79 | US$36.32 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$35.15 | US$42.38 +20.6% | 8.4% | US$51.08 | US$36.52 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$36.15 | US$42.17 +16.7% | 8.5% | US$51.08 | US$36.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$36.08 | US$41.15 +14.1% | 7.7% | US$47.48 | US$36.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$36.11 | US$40.85 +13.1% | 8.1% | US$47.48 | US$36.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$35.37 | US$39.20 +10.8% | 8.9% | US$47.97 | US$34.16 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$31.50 | US$38.34 +21.7% | 9.7% | US$48.29 | US$32.55 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$31.67 | US$38.09 +20.3% | 10.4% | US$48.29 | US$32.55 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$31.76 | US$38.55 +21.4% | 10.0% | US$48.29 | US$32.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$32.00 | US$38.17 +19.3% | 10.5% | US$47.04 | US$31.24 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.54 | US$37.86 +16.3% | 10.0% | US$47.04 | US$31.24 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$32.48 | US$36.54 +12.5% | 10.7% | US$46.53 | US$30.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$31.95 | US$36.69 +14.8% | 9.2% | US$45.02 | US$31.03 | US$32.63 | 16 |
| Sep ’24 | US$30.16 | US$36.60 +21.4% | 9.3% | US$45.02 | US$31.03 | US$35.15 | 16 |
| Aug ’24 | US$30.30 | US$36.68 +21.1% | 10.5% | US$45.02 | US$30.51 | US$36.15 | 18 |
| Jul ’24 | US$29.75 | US$36.41 +22.4% | 9.5% | US$44.66 | US$30.51 | US$36.08 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.71 | US$35.81 +34.1% | 9.3% | US$41.47 | US$28.68 | US$36.11 | 20 |
| May ’24 | US$30.62 | US$35.80 +16.9% | 8.4% | US$41.03 | US$29.92 | US$35.37 | 21 |
| Apr ’24 | US$27.81 | US$35.43 +27.4% | 9.9% | US$42.68 | US$28.24 | US$31.50 | 21 |
| Mar ’24 | US$30.18 | US$35.48 +17.6% | 10.0% | US$43.27 | US$28.24 | US$31.67 | 20 |
| Feb ’24 | US$29.00 | US$35.66 +22.9% | 10.2% | US$43.27 | US$28.24 | US$31.76 | 21 |
| Jan ’24 | US$27.50 | US$35.43 +28.8% | 9.7% | US$43.47 | US$28.24 | US$32.00 | 20 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$34.67 +21.2% | 8.6% | US$40.13 | US$28.24 | US$32.54 | 20 |
| Nov ’23 | US$28.25 | US$34.15 +20.9% | 8.9% | US$40.60 | US$28.24 | US$32.48 | 20 |
| Oct ’23 | US$24.53 | US$33.70 +37.4% | 10.7% | US$39.98 | US$24.45 | US$31.95 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.