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Pason Systems Valutazione
PSYT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSYT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSYT.F ( $10.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSYT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSYT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSYT.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSYT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
PUMP ProPetro Holding | 25.9x | 40.5% | US$879.1m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 22.2x | 6.4% | US$598.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 19.1x | n/a | US$877.8m |
WTTR Select Water Solutions | 20.3x | 40.3% | US$1.4b |
PSYT.F Pason Systems | 9.8x | -1.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSYT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSYT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSYT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSYT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSYT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.37 | US$14.53 +40.1% | 5.2% | US$15.57 | US$13.34 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.63 | US$13.97 +31.5% | 15.2% | US$16.04 | US$9.48 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.19 | US$14.73 +20.9% | 12.3% | US$16.07 | US$10.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.75 | US$14.35 +4.3% | 11.2% | US$16.05 | US$10.94 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.10 | US$13.94 +15.2% | 11.3% | US$16.15 | US$11.01 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.61 | US$13.91 +19.8% | 10.5% | US$15.37 | US$10.98 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$12.10 | US$13.66 +12.9% | 10.0% | US$15.56 | US$11.12 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$10.70 | US$13.58 +27.0% | 10.0% | US$15.47 | US$11.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$11.09 | US$14.09 +27.1% | 10.4% | US$15.69 | US$11.21 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.14 | US$14.00 +15.4% | 11.3% | US$15.71 | US$11.22 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.06 | US$12.78 +27.0% | 9.5% | US$14.60 | US$10.95 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.61 | US$12.55 +30.6% | 9.0% | US$14.58 | US$10.94 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$12.55 +25.5% | 14.0% | US$14.82 | US$8.89 | US$10.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$10.52 | US$12.24 +16.3% | 14.0% | US$14.77 | US$8.86 | US$10.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.12 | US$12.20 +20.6% | 14.6% | US$15.25 | US$9.15 | US$12.19 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.80 | US$12.60 +43.2% | 17.5% | US$15.12 | US$9.07 | US$13.75 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.45 | US$12.48 +47.7% | 16.2% | US$14.76 | US$8.85 | US$12.10 | 6 |
| May ’24 | US$8.57 | US$12.94 +51.0% | 14.0% | US$14.93 | US$10.45 | US$11.61 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.8% | US$15.38 | US$10.25 | US$12.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.87 | US$15.03 +38.2% | 16.9% | US$18.55 | US$11.13 | US$10.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.60 | US$15.22 +31.2% | 16.9% | US$18.79 | US$11.27 | US$11.09 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.73 | US$15.07 +28.5% | 16.6% | US$18.30 | US$10.98 | US$12.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.88 | US$15.32 +29.0% | 16.6% | US$18.61 | US$11.17 | US$10.06 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.67 | US$14.30 +34.1% | 16.0% | US$16.73 | US$10.18 | US$9.61 | 6 |
| Oct ’23 | US$9.60 | US$15.75 +64.1% | 10.5% | US$17.82 | US$13.95 | US$10.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.