Orlen S.A.

Report azionario OTCPK:PSKO.F

Capitalizzazione di mercato: US$27.6b

Orlen Valutazione

PSKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$185.26
Fair Value
87.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSKO.F ( $23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSKO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSKO.F?

Metrica chiave: Poiché PSKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSKO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PSKO.F su PE?
Rapporto PE33.5x
Utilizł2.97b
Cap. di mercatozł99.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
PSX Phillips 66
28.2x21.29%US$51.4b
VLO Valero Energy
50x28.21%US$45.4b
MPC Marathon Petroleum
22.4x15.63%US$53.8b
SUN Sunoco
10.4x18.42%US$7.2b
PSKO.F Orlen
33.5x14.15%US$99.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSKO.F 33.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.20
0%
7.35%US$24.79US$19.67n/a9
Jul ’26US$23.50
US$20.12
-14.39%
9.22%US$23.91US$17.00n/a9
Jun ’26n/a
US$19.18
0%
12.05%US$23.98US$15.46n/a9
May ’26n/a
US$18.67
0%
11.88%US$22.68US$15.47n/a9
Apr ’26n/a
US$17.76
0%
12.18%US$21.92US$14.96n/a10
Mar ’26US$15.79
US$16.62
+5.30%
11.39%US$21.02US$14.34n/a10
Feb ’26n/a
US$17.39
0%
12.92%US$21.62US$14.60n/a10
Jan ’26US$11.10
US$18.14
+63.43%
15.61%US$23.29US$15.23n/a10
Dec ’25n/a
US$18.35
0%
18.26%US$25.64US$14.97n/a10
Nov ’25n/a
US$18.82
0%
17.69%US$26.15US$15.27n/a10
Oct ’25US$15.30
US$20.45
+33.65%
14.77%US$27.15US$16.98n/a10
Sep ’25US$16.17
US$19.85
+22.82%
11.78%US$24.04US$16.72n/a10
Aug ’25US$17.00
US$19.85
+16.79%
11.78%US$24.04US$16.72n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
11.99%US$23.54US$16.37US$23.509
Jun ’25n/a
US$20.01
0%
11.99%US$24.01US$16.70n/a9
May ’25n/a
US$20.14
0%
11.02%US$23.72US$17.90n/a8
Apr ’25n/a
US$20.14
0%
11.02%US$23.72US$17.90n/a8
Mar ’25n/a
US$19.94
0%
12.96%US$24.00US$17.03US$15.798
Feb ’25n/a
US$19.94
0%
12.96%US$24.00US$17.03n/a8
Jan ’25US$16.60
US$20.28
+22.18%
17.69%US$26.70US$16.27US$11.108
Dec ’24US$15.25
US$20.17
+32.27%
17.49%US$26.43US$16.11n/a8
Nov ’24n/a
US$19.08
0%
18.03%US$24.78US$15.11n/a9
Oct ’24n/a
US$17.38
0%
15.81%US$21.91US$13.76US$15.309
Sep ’24n/a
US$18.64
0%
14.97%US$23.08US$14.50US$16.179
Aug ’24US$18.00
US$19.64
+9.09%
15.62%US$24.96US$15.21US$17.009
Jul ’24n/a
US$19.22
0%
13.81%US$24.60US$15.01n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.10
Fair Value
11.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku