Orlen S.A.

OTCPK:PSKO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

Orlen Valutazione

PSKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSKO.F ( $11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSKO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSKO.F?

Metrica chiave: Poiché PSKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSKO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSKO.F su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagnizł3.75b
Cap. di mercatozł54.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
DINO HF Sinclair
19.7x26.9%US$6.4b
SUN Sunoco
14.4x17.3%US$6.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
PSKO.F Orlen
14.4x17.5%US$54.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSKO.F 14.4xMedia del settore 11.2xNo. of Companies17PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.15
US$18.00
+61.5%
15.6%US$23.12US$15.11n/a10
Dec ’25n/a
US$18.58
0%
18.3%US$25.96US$15.15n/a10
Nov ’25n/a
US$18.82
0%
17.7%US$26.15US$15.27n/a10
Oct ’25US$15.30
US$20.45
+33.7%
14.8%US$27.15US$16.98n/a10
Sep ’25US$16.17
US$19.85
+22.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Aug ’25US$17.00
US$19.85
+16.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
12.0%US$23.54US$16.37n/a9
Jun ’25n/a
US$20.01
0%
12.0%US$24.01US$16.70n/a9
May ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Apr ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Mar ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Feb ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Jan ’25US$16.60
US$20.28
+22.2%
17.7%US$26.70US$16.27n/a8
Dec ’24US$15.25
US$20.17
+32.3%
17.5%US$26.43US$16.11n/a8
Nov ’24n/a
US$19.08
0%
18.0%US$24.78US$15.11n/a9
Oct ’24n/a
US$17.38
0%
15.8%US$21.91US$13.76US$15.309
Sep ’24n/a
US$18.64
0%
15.0%US$23.08US$14.50US$16.179
Aug ’24US$18.00
US$19.64
+9.1%
15.6%US$24.96US$15.21US$17.009
Jul ’24n/a
US$19.22
0%
13.8%US$24.60US$15.01n/a10
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
13.3%US$23.68US$14.44n/a11
May ’24n/a
US$18.38
0%
14.2%US$23.86US$13.60n/a11
Apr ’24n/a
US$17.77
0%
14.9%US$23.19US$13.22n/a11
Mar ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Feb ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Jan ’24n/a
US$19.09
0%
11.2%US$22.80US$15.28US$16.609
Dec ’23n/a
US$18.68
0%
14.8%US$22.44US$13.91US$15.259

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku