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Orlen Valutazione
PSKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSKO.F ( $17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSKO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSKO.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSKO.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł66.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
DINO HF Sinclair | 7.5x | -3.4% | US$8.9b |
SUN Sunoco | 9.4x | 2.1% | US$7.3b |
VLO Valero Energy | 7.7x | -14.7% | US$45.6b |
PSX Phillips 66 | 11.4x | 3.2% | US$58.0b |
PSKO.F Orlen | 8.3x | 8.2% | US$67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.30 | US$20.45 +33.7% | 14.8% | US$27.15 | US$16.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.17 | US$19.63 +21.4% | 11.8% | US$23.76 | US$16.53 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.00 | US$19.63 +15.5% | 11.8% | US$23.76 | US$16.53 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$19.61 0% | 12.0% | US$23.54 | US$16.37 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$20.01 0% | 12.0% | US$24.01 | US$16.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$16.60 | US$20.28 +22.2% | 17.7% | US$26.70 | US$16.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$15.25 | US$20.17 +32.3% | 17.5% | US$26.43 | US$16.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$19.08 0% | 18.0% | US$24.78 | US$15.11 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$17.38 0% | 15.8% | US$21.91 | US$13.76 | US$15.30 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$18.64 0% | 15.0% | US$23.08 | US$14.50 | US$16.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$18.00 | US$19.64 +9.1% | 15.6% | US$24.96 | US$15.21 | US$17.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.22 0% | 13.8% | US$24.60 | US$15.01 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$18.33 0% | 13.3% | US$23.68 | US$14.44 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$18.38 0% | 14.2% | US$23.86 | US$13.60 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.77 0% | 14.9% | US$23.19 | US$13.22 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.09 0% | 11.2% | US$22.80 | US$15.28 | US$16.60 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$18.68 0% | 14.8% | US$22.44 | US$13.91 | US$15.25 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$17.52 0% | 14.7% | US$21.25 | US$13.17 | n/a | 10 |
| Oct ’23 | n/a | US$18.71 0% | 7.6% | US$20.58 | US$15.91 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.