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PHX Energy Services Valutazione
PHXH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHXH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHXH.F ( $7.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHXH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHXH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHXH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$460.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 13.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHXH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
SDRL Seadrill | 6x | 13.0% | US$2.9b |
HP Helmerich & Payne | 9.4x | 6.2% | US$3.2b |
VAL Valaris | 4.3x | 6.6% | US$4.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.1x | 44.2% | US$3.6b |
PHXH.F PHX Energy Services | 5.2x | 0.4% | US$460.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHXH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHXH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHXH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHXH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHXH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.31 | US$9.24 +26.3% | 9.9% | US$10.41 | US$8.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.66 | US$8.71 +13.7% | 6.9% | US$9.50 | US$8.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.65 | US$8.71 +31.0% | 6.9% | US$9.50 | US$8.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.80 | US$8.60 +26.6% | 5.0% | US$9.10 | US$8.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.44 | US$8.49 +31.9% | 4.6% | US$9.08 | US$7.99 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.82 | US$8.52 +24.9% | 6.2% | US$9.39 | US$8.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.91 | US$8.52 +23.2% | 6.2% | US$9.39 | US$8.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.10 | US$8.41 +18.4% | 1.9% | US$8.50 | US$8.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.40 | US$8.53 +33.3% | 7.2% | US$9.43 | US$7.73 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.84 | US$8.40 +22.8% | 7.0% | US$9.18 | US$7.53 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.38 | US$7.33 +36.2% | 6.1% | US$8.06 | US$6.96 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$5.70 | US$7.50 +31.5% | 5.7% | US$8.19 | US$7.08 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$5.90 | US$7.50 +27.1% | 5.7% | US$8.19 | US$7.08 | US$7.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.35 | US$7.16 +33.9% | 3.9% | US$7.59 | US$6.83 | US$7.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.60 | US$7.31 +58.9% | 2.6% | US$7.50 | US$7.12 | US$6.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.46 | US$7.45 +67.0% | 5.4% | US$8.09 | US$6.99 | US$6.80 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.99 | US$8.92 +78.9% | 9.4% | US$9.93 | US$8.09 | US$6.82 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.49 | US$8.92 +62.4% | 9.4% | US$9.93 | US$8.09 | US$6.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.95 | US$9.21 +54.7% | 4.6% | US$9.77 | US$8.64 | US$7.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.62 | US$9.21 +64.1% | 3.4% | US$9.68 | US$8.93 | US$6.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.65 | US$9.21 +63.0% | 3.4% | US$9.68 | US$8.93 | US$6.84 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.14 | US$8.37 +36.4% | 11.1% | US$9.72 | US$7.20 | US$5.38 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.17 | US$8.87 +112.6% | 12.7% | US$10.68 | US$7.63 | US$5.70 | 4 |
| Sep ’23 | US$4.57 | US$9.00 +96.9% | 11.1% | US$10.57 | US$7.83 | US$5.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.