Peyto Exploration & Development Valutazione
PEYU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEYU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEYU.F ( $10.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEYU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEYU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEYU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEYU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
KOS Kosmos Energy | 7.8x | 5.2% | US$1.7b |
BSM Black Stone Minerals | 9.2x | -7.5% | US$3.2b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
GPOR Gulfport Energy | 12.5x | 44.8% | US$2.7b |
PEYU.F Peyto Exploration & Development | 10.1x | 21.4% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEYU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEYU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEYU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEYU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEYU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.93 | US$12.88 +17.9% | 9.0% | US$15.90 | US$11.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.73 | US$12.88 +20.1% | 9.0% | US$15.90 | US$11.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$11.64 | US$13.12 +12.7% | 9.1% | US$16.31 | US$11.86 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$10.71 | US$13.00 +21.3% | 9.0% | US$16.02 | US$11.65 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$10.38 | US$12.92 +24.5% | 9.3% | US$15.97 | US$11.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.75 | US$13.00 +21.0% | 10.2% | US$16.03 | US$10.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$11.20 | US$13.12 +17.1% | 9.7% | US$16.16 | US$10.65 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$11.01 | US$12.35 +12.2% | 10.0% | US$14.53 | US$9.81 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.16 | US$12.26 +9.8% | 9.6% | US$14.69 | US$10.29 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.67 | US$11.39 +6.8% | 11.9% | US$14.83 | US$9.27 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.58 | US$11.64 +21.5% | 13.0% | US$14.93 | US$9.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$12.26 +34.4% | 15.8% | US$17.20 | US$10.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$9.34 | US$12.23 +30.9% | 13.1% | US$16.66 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$10.63 | US$12.14 +14.3% | 13.2% | US$16.59 | US$10.46 | US$10.73 | 11 |
| Oct ’24 | US$10.09 | US$12.21 +21.0% | 15.4% | US$17.05 | US$10.01 | US$11.64 | 9 |
| Sep ’24 | US$9.44 | US$11.03 +16.8% | 14.6% | US$15.49 | US$9.59 | US$10.71 | 11 |
| Aug ’24 | US$8.68 | US$11.18 +28.9% | 14.9% | US$15.94 | US$9.87 | US$10.38 | 11 |
| Jul ’24 | US$8.30 | US$11.67 +40.6% | 17.0% | US$17.36 | US$9.81 | US$10.75 | 11 |
| Jun ’24 | US$8.05 | US$11.54 +43.3% | 16.4% | US$16.92 | US$9.93 | US$11.20 | 11 |
| May ’24 | US$9.11 | US$12.34 +35.4% | 15.0% | US$17.17 | US$10.08 | US$11.01 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.04 | US$12.41 +37.3% | 15.5% | US$17.69 | US$9.95 | US$11.16 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.15 | US$12.63 +38.0% | 15.2% | US$17.81 | US$10.02 | US$10.67 | 11 |
| Feb ’24 | US$8.97 | US$13.44 +49.9% | 15.3% | US$19.54 | US$11.27 | US$9.58 | 11 |
| Jan ’24 | US$10.26 | US$13.38 +30.4% | 15.9% | US$19.04 | US$10.98 | US$9.12 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.84 | US$14.03 +29.5% | 15.6% | US$19.61 | US$12.07 | US$9.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.36 | US$13.44 +43.6% | 17.2% | US$19.06 | US$10.26 | US$10.63 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.