MTTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTTR.F ( $9.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTTR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTTR.F?
Metrica chiave: Poiché MTTR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTTR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTTR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTTR.F su PE?
Rapporto PE
36.1x
Guadagni
CA$24.07m
Cap. di mercato
CA$867.84m
MTTR.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
8.6x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTTR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MTTR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.1x
Rapporto equo PE
34.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTTR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$9.43
US$14.03
+48.8%
11.2%
US$16.47
US$11.45
n/a
8
Nov ’25
US$8.75
US$13.60
+55.4%
5.6%
US$14.46
US$12.29
n/a
8
Oct ’25
US$10.52
US$14.92
+41.8%
7.3%
US$16.73
US$13.10
n/a
8
Sep ’25
US$11.48
US$14.92
+29.9%
7.3%
US$16.73
US$13.10
n/a
8
Aug ’25
US$12.42
US$16.66
+34.2%
12.2%
US$19.75
US$13.17
n/a
8
Jul ’25
US$12.21
US$16.55
+35.5%
13.7%
US$19.83
US$13.22
n/a
8
Jun ’25
US$12.10
US$16.55
+36.7%
13.7%
US$19.83
US$13.22
n/a
8
May ’25
US$12.10
US$16.51
+36.5%
14.4%
US$20.69
US$13.30
n/a
8
Apr ’25
US$13.31
US$16.54
+24.3%
14.6%
US$20.61
US$13.25
n/a
8
Mar ’25
US$11.52
US$16.19
+40.6%
12.1%
US$19.32
US$12.63
n/a
8
Feb ’25
US$12.20
US$16.32
+33.8%
12.8%
US$19.34
US$12.64
n/a
8
Jan ’25
US$11.48
US$15.83
+37.9%
11.5%
US$19.26
US$12.59
n/a
8
Dec ’24
US$10.25
US$15.84
+54.5%
11.8%
US$19.10
US$12.49
n/a
8
Nov ’24
US$10.52
US$16.86
+60.3%
10.9%
US$18.96
US$13.12
US$8.75
8
Oct ’24
US$11.96
US$17.39
+45.5%
11.9%
US$19.51
US$13.25
US$10.52
8
Sep ’24
US$13.39
US$18.04
+34.7%
8.1%
US$19.56
US$14.76
US$11.48
8
Aug ’24
US$15.27
US$16.70
+9.4%
11.2%
US$18.60
US$12.15
US$12.42
8
Jul ’24
US$14.05
US$14.25
+1.4%
16.0%
US$17.74
US$10.95
US$12.21
8
Jun ’24
US$11.84
US$13.29
+12.2%
14.7%
US$17.47
US$10.78
US$12.10
8
May ’24
US$9.06
US$11.76
+29.8%
16.0%
US$15.95
US$9.17
US$12.10
8
Apr ’24
US$9.14
US$11.25
+23.1%
12.5%
US$13.37
US$9.04
US$13.31
8
Mar ’24
US$10.26
US$11.94
+16.4%
7.0%
US$13.49
US$10.87
US$11.52
8
Feb ’24
US$10.15
US$11.52
+13.5%
5.2%
US$12.49
US$10.65
US$12.20
8
Jan ’24
US$10.17
US$11.52
+13.2%
5.2%
US$12.49
US$10.65
US$11.48
8
Dec ’23
US$9.32
US$11.03
+18.4%
7.0%
US$12.61
US$9.79
US$10.25
8
Nov ’23
US$7.38
US$9.16
+24.3%
7.2%
US$10.26
US$8.06
US$10.52
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.