Mattr Valutazione
MTTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTTR.F ( $8.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTTR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTTR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTTR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$792.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
PHIG PHI Group | 5.8x | n/a | US$583.4m |
NR Newpark Resources | 25.6x | 22.1% | US$575.9m |
INVX Innovex International | 15.8x | n/a | US$945.6m |
CLB Core Laboratories | 33.9x | 17.6% | US$887.4m |
MTTR.F Mattr | 24.6x | 43.4% | US$792.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTTR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.78 | US$13.60 +54.9% | 5.6% | US$14.46 | US$12.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$10.52 | US$14.92 +41.8% | 7.3% | US$16.73 | US$13.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$11.48 | US$14.92 +29.9% | 7.3% | US$16.73 | US$13.10 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$12.42 | US$16.66 +34.2% | 12.2% | US$19.75 | US$13.17 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.21 | US$16.55 +35.5% | 13.7% | US$19.83 | US$13.22 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.10 | US$16.55 +36.7% | 13.7% | US$19.83 | US$13.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.10 | US$16.51 +36.5% | 14.4% | US$20.69 | US$13.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$13.31 | US$16.54 +24.3% | 14.6% | US$20.61 | US$13.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.52 | US$16.19 +40.6% | 12.1% | US$19.32 | US$12.63 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$16.32 +33.8% | 12.8% | US$19.34 | US$12.64 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$11.48 | US$15.83 +37.9% | 11.5% | US$19.26 | US$12.59 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$15.84 +54.5% | 11.8% | US$19.10 | US$12.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.52 | US$16.86 +60.3% | 10.9% | US$18.96 | US$13.12 | US$8.78 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.96 | US$17.39 +45.5% | 11.9% | US$19.51 | US$13.25 | US$10.52 | 8 |
| Sep ’24 | US$13.39 | US$18.04 +34.7% | 8.1% | US$19.56 | US$14.76 | US$11.48 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.27 | US$16.70 +9.4% | 11.2% | US$18.60 | US$12.15 | US$12.42 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.05 | US$14.25 +1.4% | 16.0% | US$17.74 | US$10.95 | US$12.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$11.84 | US$13.29 +12.2% | 14.7% | US$17.47 | US$10.78 | US$12.10 | 8 |
| May ’24 | US$9.06 | US$11.76 +29.8% | 16.0% | US$15.95 | US$9.17 | US$12.10 | 8 |
| Apr ’24 | US$9.14 | US$11.25 +23.1% | 12.5% | US$13.37 | US$9.04 | US$13.31 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.26 | US$11.94 +16.4% | 7.0% | US$13.49 | US$10.87 | US$11.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$10.15 | US$11.52 +13.5% | 5.2% | US$12.49 | US$10.65 | US$12.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.17 | US$11.52 +13.2% | 5.2% | US$12.49 | US$10.65 | US$11.48 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.32 | US$11.03 +18.4% | 7.0% | US$12.61 | US$9.79 | US$10.25 | 8 |
| Nov ’23 | US$7.38 | US$9.16 +24.3% | 7.2% | US$10.26 | US$8.06 | US$10.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.