Meren Energy Inc.

Report azionario OTCPK:MRNF.F

Capitalizzazione di mercato: US$876.6m

Meren Energy Valutazione

MRNF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRNF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.79
Fair Value
53.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRNF.F ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRNF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRNF.F?

Metrica chiave: Poiché MRNF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRNF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRNF.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MRNF.F su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliUS$65.40m
Cap. di mercatoUS$876.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRNF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRNF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
HPK HighPeak Energy
15.6x-48.86%US$752.3m
VTS Vitesse Energy
39.1x-85.74%US$817.2m
TXO TXO Partners
44.1x17.04%US$742.9m
REPX Riley Exploration Permian
6.7xn/aUS$574.5m
MRNF.F Meren Energy
13.4x35.81%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRNF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AVAC.F Avance Gas Holding
0.00002xn/aUS$7.66k
MRNF.F 13.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRNF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRNF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRNF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.29
US$1.85
+43.76%
3.86%US$1.93US$1.78n/a2
Nov ’26US$1.30
US$1.87
+43.65%
4.36%US$1.95US$1.79n/a2
Oct ’26US$1.34
US$1.88
+40.19%
3.75%US$1.95US$1.81n/a2
Sep ’26US$1.31
US$2.07
+57.71%
12.49%US$2.32US$1.81n/a2
Aug ’26US$1.28
US$2.06
+60.66%
11.16%US$2.29US$1.83n/a2
Jul ’26US$1.26
US$2.45
+94.87%
23.77%US$3.22US$1.83n/a3
Jun ’26US$1.30
US$2.43
+87.08%
24.51%US$3.22US$1.79n/a3
May ’26US$1.29
US$2.03
+57.54%
8.62%US$2.23US$1.81n/a3
Apr ’26US$1.45
US$2.07
+42.83%
6.15%US$2.23US$1.92n/a3
Mar ’26US$1.32
US$2.16
+62.98%
9.24%US$2.44US$1.91n/a4
Feb ’26US$1.29
US$2.18
+68.64%
9.42%US$2.44US$1.91n/a4
Jan ’26US$1.37
US$2.18
+58.94%
9.29%US$2.44US$1.92n/a4
Dec ’25US$1.40
US$2.19
+56.34%
8.61%US$2.44US$1.97n/a4
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.09%
8.56%US$2.44US$1.97US$1.304
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.44%
8.65%US$2.58US$2.06US$1.344
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.82%
8.83%US$2.60US$2.06US$1.314
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.61%
8.49%US$2.56US$2.06US$1.284
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.89%
8.50%US$2.56US$2.06US$1.264
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.09%
9.25%US$2.57US$2.06US$1.303
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.91%
9.05%US$2.56US$2.06US$1.293
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+34.97%
9.42%US$2.58US$2.06US$1.453
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.24%
9.46%US$2.59US$2.06US$1.323
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.29%
9.46%US$2.59US$2.06US$1.293
Jan ’25US$1.87
US$2.54
+35.58%
13.38%US$2.82US$2.06US$1.373
Dec ’24US$1.87
US$2.40
+28.45%
14.32%US$2.75US$2.06US$1.402
Nov ’24US$1.86
US$2.40
+29.25%
14.39%US$2.75US$2.06US$1.262
US$1.84
Fair Value
30.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meren Energy Inc. è coperta da 33 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays