MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

OTCPK:MOLF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Valutazione

MOLF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOLF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MOLF.F ( $7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOLF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOLF.F?

Metrica chiave: Poiché MOLF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOLF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOLF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOLF.F su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniFt486.42b
Cap. di mercatoFt1.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOLF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOLF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
OXY Occidental Petroleum
13.5x6.3%US$47.4b
UNTC Unit
3.1xn/aUS$290.4m
MUR Murphy Oil
9.4x10.9%US$4.5b
NFE New Fortress Energy
20.7x-23.4%US$4.0b
MOLF.F MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.6x-6.8%US$1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOLF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOLF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MOLF.F 3.6xMedia del settore 11.3xNo. of Companies21PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOLF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOLF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOLF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOLF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOLF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.17
0%
12.3%US$10.08US$6.56n/a10
Dec ’25n/a
US$8.45
0%
11.0%US$9.80US$6.66n/a10
Nov ’25n/a
US$8.99
0%
11.0%US$10.23US$6.96n/a9
Oct ’25n/a
US$9.62
0%
10.1%US$10.80US$7.34n/a9
Sep ’25n/a
US$9.93
0%
6.5%US$11.27US$9.03n/a9
Aug ’25n/a
US$9.68
0%
6.6%US$11.00US$8.94n/a9
Jul ’25n/a
US$9.78
0%
6.5%US$10.93US$8.88n/a7
Jun ’25n/a
US$9.83
0%
8.9%US$11.25US$8.17n/a8
May ’25n/a
US$9.26
0%
14.6%US$10.94US$6.71n/a7
Apr ’25n/a
US$9.26
0%
14.6%US$10.94US$6.71n/a7
Mar ’25n/a
US$8.98
0%
16.7%US$11.32US$6.79n/a8
Feb ’25n/a
US$9.22
0%
15.7%US$11.73US$7.04n/a9
Jan ’25n/a
US$9.22
0%
15.7%US$11.73US$7.04n/a9
Dec ’24n/a
US$9.22
0%
15.7%US$11.73US$7.04n/a9
Nov ’24n/a
US$8.75
0%
20.7%US$12.75US$6.37n/a9
Oct ’24n/a
US$8.49
0%
16.6%US$11.26US$6.30n/a10
Sep ’24n/a
US$9.22
0%
15.1%US$12.03US$6.73n/a9
Aug ’24n/a
US$9.30
0%
15.3%US$12.32US$6.89n/a10
Jul ’24n/a
US$9.37
0%
14.3%US$11.80US$6.87n/a11
Jun ’24n/a
US$9.39
0%
13.0%US$11.75US$7.57n/a11
May ’24n/a
US$9.51
0%
13.4%US$11.74US$7.57n/a11
Apr ’24n/a
US$9.31
0%
13.2%US$11.52US$7.42n/a11
Mar ’24n/a
US$9.38
0%
14.4%US$12.00US$7.45n/a11
Feb ’24n/a
US$8.87
0%
14.6%US$11.43US$7.10n/a11
Jan ’24n/a
US$8.70
0%
14.3%US$11.06US$6.87n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku