ENEOS Holdings, Inc.

OTCPK:JXHG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.5b

ENEOS Holdings Valutazione

JXHG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JXHG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JXHG.F ( $5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JXHG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JXHG.F?

Metrica chiave: Poiché JXHG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JXHG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JXHG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JXHG.F su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥184.60b
Cap. di mercatoJP¥2.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JXHG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JXHG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
SUN Sunoco
14.5x17.3%US$7.0b
DINO HF Sinclair
20.3x22.5%US$6.6b
VLO Valero Energy
10.7x-3.4%US$39.0b
PSX Phillips 66
14.3x12.1%US$47.3b
JXHG.F ENEOS Holdings
12.3x12.4%US$2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JXHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JXHG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.12m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JXHG.F 12.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JXHG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JXHG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JXHG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JXHG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JXHG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.17
0%
9.0%US$6.99US$5.08n/a7
Dec ’25n/a
US$6.00
0%
14.6%US$7.19US$4.38n/a7
Nov ’25US$5.08
US$5.81
+14.4%
14.9%US$7.18US$4.37n/a7
Oct ’25US$5.20
US$6.20
+19.2%
16.6%US$7.81US$4.75n/a8
Sep ’25n/a
US$5.92
0%
17.5%US$7.52US$4.58n/a8
Aug ’25US$5.20
US$5.24
+0.8%
18.4%US$6.80US$4.14n/a8
Jul ’25US$5.30
US$5.24
-1.1%
17.2%US$6.97US$4.24n/a8
Jun ’25n/a
US$4.77
0%
14.4%US$6.06US$3.63n/a8
May ’25n/a
US$4.86
0%
12.2%US$5.67US$3.76n/a8
Apr ’25n/a
US$4.80
0%
12.8%US$5.68US$3.77n/a8
Mar ’25US$4.30
US$4.46
+3.9%
16.5%US$5.73US$3.13n/a8
Feb ’25US$3.83
US$4.32
+12.7%
14.1%US$5.01US$3.18n/a7
Jan ’25n/a
US$4.46
0%
14.1%US$5.20US$3.30n/a7
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
14.6%US$5.04US$3.20n/a8
Nov ’24US$3.60
US$3.99
+10.8%
12.5%US$4.61US$3.14US$5.088
Oct ’24n/a
US$4.07
0%
13.0%US$4.75US$3.19US$5.208
Sep ’24n/a
US$3.97
0%
12.2%US$4.71US$3.21n/a8
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
15.9%US$4.92US$3.14US$5.208
Jul ’24US$3.49
US$3.84
+9.9%
15.1%US$4.97US$3.17US$5.308
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
15.1%US$4.97US$3.17n/a8
May ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Apr ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Mar ’24n/a
US$4.12
0%
18.7%US$5.56US$3.33US$4.308
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
18.8%US$5.77US$3.46US$3.838
Jan ’24US$3.38
US$4.23
+25.5%
17.7%US$5.49US$3.29n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 07:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ENEOS Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc