Hunting PLC

OTCPK:HNTI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$592.8m

Hunting Valutazione

HNTI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNTI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.81
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNTI.F ( $3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNTI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNTI.F?

Metrica chiave: Poiché HNTI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNTI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNTI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNTI.F su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$133.00m
Cap. di mercatoUS$592.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNTI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNTI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
TTI TETRA Technologies
71.7x56.3%US$507.5m
RNGR Ranger Energy Services
24xn/aUS$344.4m
NPKI NPK International
18.9x5.4%US$635.8m
PHIG PHI Group
6.1xn/aUS$609.0m
HNTI.F Hunting
4.5x-7.9%US$485.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNTI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNTI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$71.03m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HNTI.F 4.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNTI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNTI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNTI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HNTI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNTI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.90
US$6.51
+67.0%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Jan ’26US$3.67
US$6.51
+77.7%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Dec ’25US$4.01
US$6.51
+62.4%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Nov ’25n/a
US$6.51
0%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Oct ’25US$5.10
US$7.05
+38.3%
12.9%US$8.75US$5.76n/a7
Sep ’25n/a
US$6.95
0%
13.9%US$8.75US$5.60n/a7
Aug ’25n/a
US$6.74
0%
14.1%US$8.50US$5.60n/a7
Jul ’25n/a
US$6.14
0%
11.8%US$7.64US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$5.92
0%
13.7%US$7.60US$4.98n/a7
May ’25n/a
US$5.57
0%
15.6%US$7.53US$4.64n/a7
Apr ’25n/a
US$5.30
0%
7.2%US$5.87US$4.64n/a7
Mar ’25n/a
US$5.30
0%
7.2%US$5.87US$4.64n/a7
Feb ’25US$4.03
US$5.18
+28.6%
5.7%US$5.66US$4.64n/a7
Jan ’25n/a
US$4.92
0%
8.7%US$5.39US$4.21US$3.677
Dec ’24US$3.25
US$4.91
+51.1%
8.5%US$5.39US$4.21US$4.017
Nov ’24n/a
US$4.91
0%
7.4%US$5.39US$4.38n/a6
Oct ’24US$3.80
US$4.93
+29.8%
8.0%US$5.52US$4.38US$5.106
Sep ’24n/a
US$4.94
0%
8.5%US$5.62US$4.45n/a6
Aug ’24US$3.45
US$4.89
+41.6%
7.1%US$5.39US$4.44n/a6
Jul ’24n/a
US$4.68
0%
9.3%US$5.23US$3.89n/a6
Jun ’24US$2.89
US$4.62
+59.6%
8.7%US$5.23US$3.89n/a7
May ’24n/a
US$4.55
0%
8.2%US$5.23US$3.89n/a8
Apr ’24n/a
US$4.52
0%
8.6%US$5.20US$3.89n/a8
Mar ’24n/a
US$4.55
0%
8.6%US$5.20US$3.90n/a8
Feb ’24n/a
US$4.48
0%
8.6%US$5.20US$3.90US$4.038
Jan ’24n/a
US$4.35
0%
8.8%US$4.89US$3.76n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.39
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 09:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hunting PLC è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Michael PickupBarclays
Michael PickupBarclays