Hemisphere Energy Corporation

OTCPK:HMEN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$131.1m

Hemisphere Energy Valutazione

HMEN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMEN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMEN.F ( $1.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMEN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMEN.F?

Metrica chiave: Poiché HMEN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMEN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMEN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMEN.F su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniCA$29.74m
Cap. di mercatoCA$183.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMEN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMEN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$199.7m
GTE Gran Tierra Energy
4.9x-113.4%US$231.6m
HMEN.F Hemisphere Energy
6.2x-11.2%US$183.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMEN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMEN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMEN.F 6.2xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMEN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMEN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMEN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMEN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMEN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.33
US$1.86
+39.9%
19.2%US$2.22US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.32
US$1.89
+43.2%
19.2%US$2.25US$1.53n/a2
Oct ’25US$1.44
US$1.89
+31.9%
21.6%US$2.30US$1.48n/a2
Sep ’25US$1.35
US$1.90
+40.1%
23.1%US$2.33US$1.46n/a2
Aug ’25US$1.29
US$1.90
+47.4%
23.1%US$2.33US$1.46n/a2
Jul ’25US$1.31
US$1.78
+36.0%
22.4%US$2.18US$1.38n/a2
Jun ’25US$1.21
US$1.78
+46.9%
22.4%US$2.18US$1.38n/a2
May ’25US$1.17
US$1.78
+52.3%
22.4%US$2.18US$1.38n/a2
Apr ’25US$1.21
US$1.78
+47.0%
25.0%US$2.22US$1.33n/a2
Mar ’25US$1.14
US$1.78
+56.0%
25.0%US$2.22US$1.33n/a2
Feb ’25US$1.02
US$1.78
+75.2%
25.0%US$2.22US$1.33n/a2
Jan ’25US$0.97
US$1.84
+88.9%
20.0%US$2.21US$1.47n/a2
Dec ’24US$0.95
US$1.84
+94.0%
20.0%US$2.21US$1.47n/a2
Nov ’24US$0.95
US$1.84
+93.9%
20.0%US$2.21US$1.47US$1.322
Oct ’24US$0.96
US$1.84
+90.9%
20.0%US$2.21US$1.47US$1.442
Sep ’24US$0.96
US$1.56
+61.9%
5.9%US$1.65US$1.47US$1.352
Aug ’24US$0.96
US$1.86
+93.0%
20.0%US$2.24US$1.49US$1.292
Jul ’24US$0.92
US$1.86
+103.2%
20.0%US$2.24US$1.49US$1.312
Jun ’24US$0.93
US$1.86
+101.0%
20.0%US$2.24US$1.49US$1.212
May ’24US$0.94
US$1.86
+98.2%
20.0%US$2.24US$1.49US$1.172

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%