Gulf Keystone Petroleum Limited

OTCPK:GUKY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$444.6m

Gulf Keystone Petroleum Valutazione

GUKY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUKY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.95
Fair Value
18.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GUKY.F ( $2.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUKY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUKY.F?

Metrica chiave: Poiché GUKY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUKY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUKY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUKY.F su PE?
Rapporto PE62.1x
GuadagniUS$7.16m
Cap. di mercatoUS$444.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUKY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUKY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
SJT San Juan Basin Royalty Trust
52.4xn/aUS$278.3m
SD SandRidge Energy
5.4xn/aUS$342.4m
GPRK GeoPark
3.6x-6.0%US$358.7m
PBT Permian Basin Royalty Trust
18xn/aUS$465.6m
GUKY.F Gulf Keystone Petroleum
62.1x59.2%US$333.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUKY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUKY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.95m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GUKY.F 62.1xMedia del settore 11.8xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUKY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUKY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUKY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.1x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUKY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUKY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.31
US$2.49
+7.7%
20.3%US$3.28US$1.89n/a4
Apr ’26US$2.61
US$2.62
+0.3%
19.4%US$3.23US$1.89n/a4
Mar ’26US$2.62
US$2.27
-13.3%
10.2%US$2.47US$1.89n/a4
Feb ’26US$2.13
US$2.18
+2.5%
16.8%US$2.47US$1.56n/a4
Jan ’26US$1.86
US$2.18
+17.1%
16.6%US$2.48US$1.56n/a4
Dec ’25US$1.85
US$2.20
+19.1%
17.0%US$2.48US$1.56n/a4
Nov ’25US$1.70
US$2.20
+29.7%
17.0%US$2.48US$1.56n/a4
Oct ’25US$1.58
US$2.25
+43.0%
17.3%US$2.50US$1.58n/a4
Sep ’25US$1.60
US$2.25
+40.7%
17.3%US$2.50US$1.58n/a4
Aug ’25US$1.85
US$2.10
+13.4%
19.6%US$2.40US$1.52n/a3
Jul ’25US$1.89
US$2.03
+7.5%
18.5%US$2.40US$1.52n/a3
Jun ’25US$1.74
US$1.95
+11.9%
25.2%US$2.40US$1.26n/a3
May ’25US$1.49
US$1.93
+30.0%
24.7%US$2.36US$1.26US$2.313
Apr ’25US$1.40
US$2.27
+61.8%
32.9%US$3.35US$1.26US$2.614
Mar ’25US$1.28
US$2.30
+79.3%
32.2%US$3.35US$1.26US$2.624
Feb ’25US$1.33
US$2.33
+75.0%
32.0%US$3.35US$1.25US$2.134
Jan ’25US$1.64
US$2.36
+43.8%
31.6%US$3.35US$1.25US$1.864
Dec ’24US$1.65
US$2.63
+59.0%
16.0%US$3.35US$2.31US$1.854
Nov ’24US$1.42
US$2.63
+85.2%
16.0%US$3.35US$2.31US$1.704
Oct ’24US$1.24
US$2.85
+129.3%
19.7%US$3.70US$2.39US$1.585
Sep ’24US$1.21
US$3.04
+151.4%
26.5%US$4.30US$2.39US$1.605
Aug ’24US$1.55
US$3.26
+110.6%
21.4%US$4.30US$2.44US$1.855
Jul ’24US$1.54
US$3.29
+113.6%
20.5%US$4.30US$2.44US$1.895
Jun ’24US$1.70
US$3.24
+90.8%
21.8%US$4.30US$2.37US$1.745
May ’24US$1.78
US$3.33
+86.8%
18.6%US$4.30US$2.64US$1.495
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.83
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity