Permian Basin Royalty Trust Valutazione

PBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PBT ( $10.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PBT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$501.98m

PBT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.2x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.6x
REPX Riley Exploration Permian	5.9x	23.7%	US$577.4m
EGY VAALCO Energy	6.5x	8.3%	US$554.0m
REI Ring Energy	4.2x	-5.4%	US$297.3m
SBR Sabine Royalty Trust	10x	n/a	US$889.8m
PBT Permian Basin Royalty Trust	16x	n/a	US$502.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.