Eni S.p.A.

Report azionario OTCPK:EIPA.F

Capitalizzazione di mercato: US$58.4b

Eni Valutazione

EIPA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EIPA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EIPA.F ( $19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIPA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIPA.F?

Metrica chiave: Poiché EIPA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIPA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIPA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EIPA.F su PE?
Rapporto PE19.2x
Utili€2.62b
Cap. di mercato€50.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIPA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIPA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
OXY Occidental Petroleum
28.8x12.32%US$42.1b
CVX Chevron
26.2x11.46%US$334.8b
XOM Exxon Mobil
18.3x7.84%US$547.8b
VLO Valero Energy
37.5x21.89%US$56.0b
EIPA.F Eni
19.2x13.12%US$50.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIPA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIPA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$21.83m
MVO MV Oil Trust
1.7xn/aUS$20.24m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.47m
EIPA.F 19.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies21PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIPA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIPA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EIPA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIPA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.14
US$19.27
+0.66%
8.52%US$23.26US$16.86n/a23
Jan ’27US$19.06
US$19.43
+1.93%
7.32%US$23.50US$17.03n/a22
Dec ’26US$18.81
US$19.07
+1.38%
6.85%US$21.48US$16.83n/a22
Nov ’26US$17.91
US$18.59
+3.77%
6.86%US$21.33US$16.71n/a22
Oct ’26US$17.81
US$18.18
+2.12%
7.92%US$20.54US$15.84n/a22
Sep ’26US$17.26
US$17.83
+3.33%
8.28%US$20.50US$15.81n/a22
Aug ’26US$18.34
US$17.58
-4.16%
8.24%US$20.26US$15.63n/a22
Jul ’26US$16.36
US$17.35
+6.08%
10.79%US$20.63US$12.97n/a23
Jun ’26US$15.10
US$16.81
+11.33%
11.71%US$20.44US$12.49n/a23
May ’26US$13.86
US$17.03
+22.88%
12.97%US$20.32US$12.42n/a23
Apr ’26US$16.51
US$17.23
+4.36%
9.18%US$19.42US$14.03n/a23
Mar ’26US$14.63
US$16.68
+14.05%
8.74%US$18.67US$13.48n/a23
Feb ’26US$14.35
US$16.87
+17.55%
8.33%US$18.78US$13.56n/a23
Jan ’26n/a
US$17.12
0%
8.14%US$19.30US$13.56US$19.0623
Dec ’25n/a
US$17.36
0%
8.39%US$19.55US$13.73US$18.8123
Nov ’25n/a
US$17.92
0%
8.59%US$20.05US$14.09US$17.9123
Oct ’25US$14.85
US$18.81
+26.66%
8.73%US$21.70US$16.47US$17.8122
Sep ’25n/a
US$18.89
0%
9.26%US$21.60US$14.95US$17.2622
Aug ’25US$16.00
US$18.42
+15.14%
9.46%US$21.12US$14.62US$18.3422
Jul ’25US$15.20
US$18.25
+20.08%
9.38%US$20.94US$15.03US$16.3621
Jun ’25n/a
US$18.31
0%
9.49%US$21.08US$15.14US$15.1021
May ’25n/a
US$18.01
0%
9.05%US$20.85US$14.97US$13.8621
Apr ’25n/a
US$17.84
0%
9.96%US$20.95US$13.96US$16.5121
Mar ’25US$14.23
US$18.76
+31.81%
9.69%US$21.67US$15.17US$14.6324
Feb ’25US$16.56
US$18.85
+13.80%
9.82%US$21.61US$15.13US$14.3524
Jan ’25US$14.56
US$19.16
+31.58%
9.42%US$22.03US$15.97n/a24
US$19.14
Fair Value
0.01% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/19 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eni S.p.A. è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander