COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

OTCPK:CSDX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.6b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione

CSDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSDX.F ( $0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSDX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSDX.F?

Metrica chiave: Poiché CSDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSDX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSDX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSDX.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥3.05b
Cap. di mercatoCN¥48.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSDX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
KNTK Kinetik Holdings
10.7x6.5%US$8.8b
AM Antero Midstream
17.6x12.9%US$7.1b
HESM Hess Midstream
19.5x60.4%US$7.9b
ENLC EnLink Midstream
62.7x61.3%US$7.0b
CSDX.F COSCO SHIPPING Energy Transportation
8.6x23.7%US$51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CSDX.F 8.6xMedia del settore 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSDX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSDX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSDX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.73
US$1.24
+69.9%
17.1%US$1.55US$0.84n/a7
Dec ’25n/a
US$1.24
0%
17.1%US$1.55US$0.84n/a7
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
17.5%US$1.58US$0.84n/a7
Oct ’25US$0.97
US$1.39
+43.7%
14.0%US$1.58US$0.96n/a7
Sep ’25n/a
US$1.45
0%
9.4%US$1.58US$1.16n/a7
Aug ’25n/a
US$1.45
0%
6.2%US$1.58US$1.28n/a7
Jul ’25n/a
US$1.43
0%
7.3%US$1.57US$1.28n/a7
Jun ’25n/a
US$1.42
0%
7.4%US$1.57US$1.28n/a7
May ’25n/a
US$1.43
0%
8.8%US$1.61US$1.27n/a8
Apr ’25n/a
US$1.37
0%
8.4%US$1.62US$1.26n/a7
Mar ’25n/a
US$1.41
0%
10.7%US$1.63US$1.22n/a7
Feb ’25US$1.00
US$1.41
+40.7%
10.7%US$1.63US$1.22n/a7
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
9.9%US$1.63US$1.25n/a6
Dec ’24n/a
US$1.43
0%
11.2%US$1.63US$1.20n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
11.0%US$1.60US$1.17n/a6
Oct ’24n/a
US$1.35
0%
10.5%US$1.55US$1.14US$0.975
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
11.3%US$1.57US$1.15n/a5
Aug ’24US$1.04
US$1.34
+28.5%
11.2%US$1.56US$1.17n/a5
Jul ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.35US$1.11n/a5
Jun ’24n/a
US$1.24
0%
7.5%US$1.38US$1.14n/a5
May ’24n/a
US$1.24
0%
7.6%US$1.39US$1.14n/a5
Apr ’24US$1.04
US$1.22
+17.6%
7.4%US$1.39US$1.14n/a5
Mar ’24US$1.02
US$1.13
+10.6%
6.3%US$1.21US$1.00n/a5
Feb ’24US$0.89
US$1.11
+24.2%
8.6%US$1.24US$0.97US$1.005
Jan ’24US$0.80
US$1.02
+27.6%
21.6%US$1.18US$0.60n/a5
Dec ’23US$0.95
US$1.02
+7.0%
21.6%US$1.18US$0.60n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. è coperta da 59 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.