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Capricorn Energy Valutazione
CRNZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNZ.F ( $3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNZ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CRNZ.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$196.32m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNZ.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
EPM Evolution Petroleum | 2.1x | n/a | US$181.1m |
GTE Gran Tierra Energy | 0.3x | 17.3% | US$206.6m |
EP Empire Petroleum | 3.8x | n/a | US$166.2m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 1.5x | n/a | US$265.9m |
CRNZ.F Capricorn Energy | 1.1x | -16.6% | US$149.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRNZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRNZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNZ.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRNZ.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.65 | US$2.95 +11.4% | 10.0% | US$3.47 | US$2.59 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | US$3.06 0% | 9.8% | US$3.47 | US$2.68 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$2.35 | US$3.06 +30.3% | 9.8% | US$3.47 | US$2.68 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$2.41 | US$2.97 +23.2% | 9.4% | US$3.47 | US$2.65 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | US$2.86 0% | 13.9% | US$3.47 | US$2.22 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | US$2.97 0% | 21.5% | US$4.18 | US$2.42 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | US$2.90 0% | 22.6% | US$4.18 | US$2.42 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | US$2.85 0% | 20.9% | US$4.03 | US$2.42 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | US$2.89 0% | 19.9% | US$4.03 | US$2.48 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.68 | US$4.22 +57.7% | 17.4% | US$5.45 | US$3.02 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | US$4.55 0% | 11.9% | US$5.45 | US$3.88 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | US$4.50 0% | 10.5% | US$5.26 | US$3.88 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$4.30 | US$5.12 +19.1% | 17.5% | US$6.87 | US$4.03 | US$2.65 | 6 |
Sep ’24 | US$3.67 | US$6.40 +74.5% | 35.7% | US$11.25 | US$4.45 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | US$7.30 0% | 29.8% | US$11.25 | US$5.15 | US$2.35 | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$8.43 0% | 36.6% | US$14.02 | US$5.24 | US$2.41 | 7 |
Jun ’24 | n/a | US$11.39 0% | 14.2% | US$12.79 | US$7.63 | n/a | 7 |
May ’24 | n/a | US$12.75 0% | 13.3% | US$16.21 | US$11.25 | n/a | 7 |
Apr ’24 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 14.3% | US$17.79 | US$11.25 | n/a | 7 |
Mar ’24 | US$11.68 | US$13.64 +16.8% | 13.0% | US$17.79 | US$11.25 | n/a | 8 |
Feb ’24 | US$12.65 | US$13.53 +7.0% | 13.1% | US$17.79 | US$11.74 | n/a | 8 |
Jan ’24 | n/a | US$12.86 0% | 12.5% | US$16.51 | US$11.24 | US$2.68 | 8 |
Dec ’23 | US$12.41 | US$12.86 +3.7% | 12.5% | US$16.51 | US$11.24 | n/a | 8 |
Nov ’23 | n/a | US$12.82 0% | 12.5% | US$16.51 | US$11.24 | n/a | 8 |
Oct ’23 | n/a | US$12.95 0% | 13.6% | US$16.51 | US$11.29 | US$4.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.