CES Energy Solutions Corp.

Report azionario OTCPK:CESD.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.5b

CES Energy Solutions Valutazione

CESD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CESD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: CESD.F ( $12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CESD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESD.F?

Metrica chiave: Poiché CESD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CESD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CESD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CESD.F su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliCA$178.28m
Cap. di mercatoCA$3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CESD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
NESR National Energy Services Reunited
47.6x59.79%US$2.1b
XPRO Expro Group Holdings
27.3x21.45%US$1.9b
OII Oceaneering International
13.9xn/aUS$3.3b
SEI Solaris Energy Infrastructure
70.6x35.99%US$3.9b
CESD.F CES Energy Solutions
19.3x9.66%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CESD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CESD.F 19.3xMedia del settore 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CESD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CESD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CESD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.00
US$11.25
-6.24%
7.05%US$12.10US$9.72n/a8
Feb ’27US$10.47
US$11.37
+8.63%
7.05%US$12.23US$9.82n/a8
Jan ’27US$8.94
US$10.04
+12.32%
10.72%US$11.68US$8.76n/a8
Dec ’26US$8.87
US$9.09
+2.47%
5.09%US$9.98US$8.55n/a8
Nov ’26US$6.79
US$7.98
+17.47%
5.37%US$8.58US$7.33n/a8
Oct ’26US$6.88
US$7.37
+7.20%
9.48%US$8.68US$6.51n/a8
Sep ’26US$6.03
US$7.07
+17.38%
10.26%US$8.71US$6.53n/a8
Aug ’26US$5.14
US$6.92
+34.59%
10.53%US$8.53US$6.17n/a8
Jul ’26US$5.13
US$6.88
+34.16%
12.22%US$8.62US$5.87n/a8
Jun ’26US$4.57
US$6.66
+45.68%
12.36%US$8.40US$5.72n/a8
May ’26US$4.40
US$7.34
+66.81%
8.25%US$8.49US$6.50n/a8
Apr ’26US$5.25
US$7.80
+48.51%
6.23%US$8.56US$6.99n/a8
Mar ’26US$5.53
US$8.04
+45.45%
6.99%US$9.04US$7.30n/a8
Feb ’26US$6.00
US$8.04
+34.06%
6.99%US$9.04US$7.30US$10.478
Jan ’26US$6.89
US$7.82
+13.45%
4.01%US$8.34US$7.30US$8.948
Dec ’25US$6.86
US$7.81
+13.90%
6.30%US$8.62US$7.18US$8.878
Nov ’25US$5.77
US$7.52
+30.35%
8.23%US$8.67US$6.50US$6.798
Oct ’25US$5.62
US$7.54
+34.14%
8.39%US$8.88US$6.66US$6.888
Sep ’25US$5.90
US$7.44
+26.02%
8.60%US$8.73US$6.55US$6.038
Aug ’25US$5.91
US$6.65
+12.60%
7.60%US$7.58US$6.14US$5.148
Jul ’25US$5.70
US$6.40
+12.20%
10.30%US$7.67US$5.12US$5.138
Jun ’25US$5.23
US$6.20
+18.44%
6.88%US$6.58US$5.12US$4.579
May ’25US$4.10
US$4.93
+20.22%
9.58%US$5.86US$4.28US$4.409
Apr ’25US$3.46
US$4.21
+21.67%
9.22%US$4.98US$3.51US$5.259
Mar ’25US$3.55
US$4.12
+16.28%
9.37%US$4.98US$3.50US$5.539
Feb ’25US$3.02
US$3.68
+21.90%
3.26%US$3.92US$3.51US$6.008
US$11.25
Fair Value
6.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/17 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CES Energy Solutions Corp. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research