CES Energy Solutions Corp.

OTCPK:CESD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

CES Energy Solutions Valutazione

CESD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CESD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CESD.F ( $6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CESD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESD.F?

Metrica chiave: Poiché CESD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CESD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CESD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CESD.F su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$198.44m
Cap. di mercatoCA$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CESD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari89.5x
WTTR Select Water Solutions
21.6x49.9%US$1.5b
XPRO Expro Group Holdings
81.7x40.2%US$1.3b
SEI Solaris Energy Infrastructure
63.3x86.5%US$1.6b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.4x40.9%US$1.4b
CESD.F CES Energy Solutions
10.9x5.9%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 89.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CESD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CESD.F 10.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CESD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CESD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CESD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.70
US$7.82
+16.8%
4.0%US$8.34US$7.30n/a8
Dec ’25US$6.86
US$7.81
+13.9%
6.3%US$8.62US$7.18n/a8
Nov ’25US$5.77
US$7.52
+30.3%
8.2%US$8.67US$6.50n/a8
Oct ’25US$5.62
US$7.54
+34.1%
8.4%US$8.88US$6.66n/a8
Sep ’25US$5.90
US$7.44
+26.0%
8.6%US$8.73US$6.55n/a8
Aug ’25US$5.91
US$6.65
+12.6%
7.6%US$7.58US$6.14n/a8
Jul ’25US$5.70
US$6.40
+12.2%
10.3%US$7.67US$5.12n/a8
Jun ’25US$5.23
US$6.20
+18.4%
6.9%US$6.58US$5.12n/a9
May ’25US$4.10
US$4.93
+20.2%
9.6%US$5.86US$4.28n/a9
Apr ’25US$3.46
US$4.21
+21.7%
9.2%US$4.98US$3.51n/a9
Mar ’25US$3.55
US$4.12
+16.3%
9.4%US$4.98US$3.50n/a9
Feb ’25US$3.02
US$3.68
+21.9%
3.3%US$3.92US$3.51n/a8
Jan ’25US$2.60
US$3.72
+43.0%
4.1%US$3.96US$3.55n/a8
Dec ’24US$2.58
US$3.70
+43.6%
5.3%US$4.04US$3.49US$6.868
Nov ’24US$2.66
US$3.45
+29.6%
6.1%US$3.79US$3.06US$5.778
Oct ’24US$2.89
US$3.47
+20.0%
7.4%US$3.70US$2.96US$5.628
Sep ’24US$2.71
US$3.26
+20.2%
7.8%US$3.68US$2.94US$5.908
Aug ’24US$2.12
US$3.07
+44.5%
10.7%US$3.58US$2.64US$5.9110
Jul ’24US$1.98
US$3.08
+55.4%
12.3%US$3.78US$2.65US$5.7010
Jun ’24US$1.82
US$3.04
+66.8%
11.7%US$3.71US$2.60US$5.2310
May ’24US$1.92
US$3.24
+68.6%
10.8%US$3.73US$2.80US$4.1010
Apr ’24US$1.99
US$3.33
+67.9%
12.9%US$4.07US$2.77US$3.4610
Mar ’24US$2.23
US$3.34
+49.7%
13.4%US$4.12US$2.62US$3.559
Feb ’24US$2.14
US$3.29
+54.0%
13.2%US$4.11US$2.61US$3.0210
Jan ’24US$2.03
US$3.38
+66.3%
12.5%US$4.14US$2.63US$2.6010
Dec ’23US$2.16
US$3.38
+56.3%
12.5%US$4.14US$2.63US$2.5810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CES Energy Solutions Corp. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research