Cosmo Energy Holdings Valutazione
CEHC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEHC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEHC.F ( $36.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEHC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEHC.F?
Metrica chiave: Poiché CEHC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEHC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.7x |
| Guadagni | JP¥9.13b |
| Cap. di mercato | JP¥537.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEHC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
SUN Sunoco | 15.1x | 20.7% | US$7.4b |
CVI CVR Energy | 27.9x | 26.2% | US$1.9b |
WKC World Kinect | 12.6x | -0.7% | US$1.7b |
DINO HF Sinclair | 24.1x | 23.6% | US$7.9b |
CEHC.F Cosmo Energy Holdings | 58.7x | 20.9% | US$537.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEHC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEHC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEHC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEHC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEHC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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