BW Offshore Valutazione
BWOF.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWOF.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWOF.Y ( $5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWOF.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWOF.Y?
Metrica chiave: Poiché BWOF.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWOF.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | US$119.80m |
| Cap. di mercato | US$457.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWOF.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
PHIG PHI Group | 5.9x | n/a | US$588.3m |
TTI TETRA Technologies | 70.9x | 55.5% | US$507.5m |
NR Newpark Resources | 21.9x | 5.4% | US$723.1m |
RNGR Ranger Energy Services | 25x | n/a | US$367.0m |
BWOF.Y BW Offshore | 3.8x | -36.1% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWOF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWOF.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWOF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWOF.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BWOF.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.47
7D
-2.8%
1Y
-24.9%
Cenovus Energy
CA$40.5b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.77
7D
-2.6%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.88
7D
-1.7%
1Y
-25.1%