BW Energy Limited

OTCPK:BWEF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$815.5m

BW Energy Valutazione

BWEF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWEF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.86
Fair Value
96.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWEF.F ( $3.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWEF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWEF.F?

Metrica chiave: Poiché BWEF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWEF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWEF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWEF.F su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUS$201.50m
Cap. di mercatoUS$815.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWEF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWEF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
HPK HighPeak Energy
11.4x-54.71%US$1.3b
REPX Riley Exploration Permian
6.4x25.03%US$649.0m
TXO TXO Partners
40.5x53.14%US$731.4m
VTS Vitesse Energy
33.8x20.36%US$879.2m
BWEF.F BW Energy
4x24.16%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWEF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$91.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWEF.F 4.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWEF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWEF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BWEF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWEF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.13
US$4.01
+27.96%
29.80%US$5.78US$2.70n/a4
May ’26n/a
US$3.05
0%
8.26%US$3.29US$2.70n/a3
Apr ’26US$2.94
US$3.24
+10.10%
18.92%US$4.29US$2.74n/a4
Mar ’26n/a
US$3.03
0%
11.22%US$3.56US$2.62n/a4
Feb ’26US$2.25
US$3.08
+36.88%
11.77%US$3.60US$2.62n/a4
Jan ’26n/a
US$3.23
0%
13.72%US$3.70US$2.62n/a4
Dec ’25n/a
US$3.23
0%
13.72%US$3.70US$2.62n/a4
Nov ’25US$2.20
US$3.35
+52.25%
15.88%US$3.97US$2.68n/a4
Oct ’25n/a
US$3.47
0%
16.90%US$4.09US$2.68n/a4
Sep ’25US$2.93
US$3.55
+21.32%
13.66%US$4.09US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.70
US$3.54
+31.06%
11.66%US$3.97US$3.00n/a4
Jul ’25n/a
US$3.40
0%
9.44%US$3.78US$3.00n/a3
Jun ’25n/a
US$3.36
0%
11.32%US$3.78US$2.86n/a3
May ’25US$2.07
US$3.07
+48.50%
10.22%US$3.52US$2.84n/a3
Apr ’25n/a
US$3.10
0%
9.52%US$3.52US$2.86US$2.943
Mar ’25n/a
US$3.27
0%
7.63%US$3.52US$2.93n/a3
Feb ’25US$2.65
US$3.35
+26.26%
4.31%US$3.52US$3.17US$2.253
Jan ’25US$2.74
US$3.41
+24.27%
1.47%US$3.46US$3.36n/a2
Dec ’24US$2.80
US$3.42
+22.21%
0.96%US$3.46US$3.39n/a2
Nov ’24US$1.99
US$3.68
+84.89%
15.94%US$4.48US$3.09US$2.203
Oct ’24n/a
US$3.68
0%
15.94%US$4.48US$3.09n/a3
Sep ’24US$2.65
US$3.73
+40.60%
15.38%US$4.48US$3.09US$2.933
Aug ’24n/a
US$3.68
0%
16.87%US$4.48US$2.96US$2.703
Jul ’24US$2.49
US$3.68
+47.92%
16.87%US$4.48US$2.96n/a3
Jun ’24n/a
US$4.01
0%
13.63%US$4.48US$3.25n/a3
May ’24n/a
US$4.13
0%
11.87%US$4.61US$3.46US$2.073
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$3.98
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Energy Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank