Boss Energy Limited

OTCPK:BQSS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$726.0m

Boss Energy Valutazione

BQSS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BQSS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.36
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BQSS.F ( $1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BQSS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BQSS.F?

Metrica chiave: Poiché BQSS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BQSS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BQSS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BQSS.F su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniAU$44.59m
Cap. di mercatoAU$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BQSS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BQSS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
LEU Centrus Energy
16.8x-22.8%US$1.3b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
4.4x-8.0%US$2.3b
CNR Core Natural Resources
6.9x-1.0%US$2.8b
BQSS.F Boss Energy
26.3x31.5%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BQSS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BQSS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BQSS.F 26.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BQSS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BQSS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BQSS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BQSS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BQSS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.81
US$2.59
+43.3%
24.2%US$3.63US$1.68n/a9
Jan ’26US$1.55
US$2.66
+72.4%
24.0%US$3.73US$1.75n/a9
Dec ’25US$1.79
US$2.93
+63.4%
24.0%US$3.84US$1.97n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.93
+31.2%
24.0%US$3.84US$1.97n/a8
Oct ’25US$2.29
US$3.10
+35.3%
25.4%US$4.04US$2.07n/a8
Sep ’25US$1.92
US$3.36
+74.7%
15.1%US$3.96US$2.71n/a7
Aug ’25US$2.19
US$3.34
+52.7%
15.3%US$4.05US$2.62n/a7
Jul ’25US$2.76
US$3.82
+38.5%
14.2%US$4.72US$3.09n/a7
Jun ’25US$3.10
US$3.77
+21.7%
14.4%US$4.66US$3.02n/a7
May ’25US$3.26
US$3.77
+15.7%
14.4%US$4.66US$3.02n/a7
Apr ’25US$3.22
US$3.67
+13.9%
9.3%US$4.16US$3.11n/a6
Mar ’25US$3.20
US$3.63
+13.5%
9.3%US$4.12US$3.08n/a6
Feb ’25US$3.94
US$3.66
-7.2%
10.2%US$4.22US$3.12n/a6
Jan ’25US$2.76
US$3.14
+13.6%
17.0%US$3.81US$2.41US$1.555
Dec ’24US$2.85
US$3.01
+5.9%
14.5%US$3.65US$2.38US$1.796
Nov ’24US$2.89
US$2.90
+0.4%
15.8%US$3.60US$2.27US$2.236
Oct ’24US$3.06
US$2.90
-5.3%
16.8%US$3.55US$2.19US$2.296
Sep ’24US$2.29
US$2.21
-3.7%
4.7%US$2.39US$2.06US$1.926
Aug ’24US$1.94
US$2.33
+19.9%
4.7%US$2.52US$2.18US$2.196
Jul ’24US$2.10
US$2.30
+9.6%
4.8%US$2.46US$2.13US$2.765
Jun ’24US$1.90
US$2.18
+14.6%
2.6%US$2.27US$2.12US$3.104
May ’24US$1.66
US$2.18
+31.2%
2.6%US$2.27US$2.12US$3.264
Apr ’24US$1.46
US$2.18
+49.6%
3.6%US$2.33US$2.13US$3.225
Mar ’24US$1.72
US$2.22
+29.2%
4.0%US$2.38US$2.17US$3.204
Feb ’24US$1.82
US$2.22
+22.1%
4.0%US$2.38US$2.17US$3.944
Jan ’24US$1.38
US$2.22
+60.7%
4.0%US$2.38US$2.17US$2.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.64
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boss Energy Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity