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Athabasca Oil Valutazione
ATHO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATHO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATHO.F ( $4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATHO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATHO.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATHO.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATHO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
KOS Kosmos Energy | 8.2x | 0.2% | US$2.0b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 37.6x | 44.6% | US$1.5b |
CRGY Crescent Energy | 127.2x | 45.8% | US$2.8b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ATHO.F Athabasca Oil | 32.3x | 47.3% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATHO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATHO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATHO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATHO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATHO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.66 | US$4.73 +29.1% | 9.6% | US$5.56 | US$4.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.00 | US$4.79 +19.8% | 8.4% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.02 | US$4.79 +19.2% | 8.4% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$4.56 +19.4% | 7.7% | US$5.11 | US$4.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.72 | US$4.51 +21.2% | 7.4% | US$5.12 | US$4.02 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.37 | US$4.49 +33.3% | 6.1% | US$4.94 | US$4.03 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$3.85 | US$4.38 +14.0% | 6.1% | US$4.96 | US$4.04 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.69 | US$4.06 +9.9% | 6.4% | US$4.43 | US$3.69 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.21 | US$3.92 +22.1% | 5.1% | US$4.10 | US$3.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.16 | US$3.87 +22.6% | 6.2% | US$4.11 | US$3.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.83 | US$3.72 +31.4% | 7.3% | US$4.20 | US$3.29 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$3.03 | US$3.65 +20.5% | 6.4% | US$3.97 | US$3.25 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$3.20 | US$3.50 +9.5% | 11.1% | US$4.08 | US$2.96 | US$3.70 | 8 |
| Sep ’24 | US$2.87 | US$3.20 +11.4% | 8.6% | US$3.69 | US$2.95 | US$4.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.57 | US$3.10 +20.6% | 4.6% | US$3.39 | US$3.01 | US$4.02 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.15 | US$2.80 +30.1% | 8.2% | US$3.02 | US$2.45 | US$3.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.15 | US$2.79 +29.7% | 11.0% | US$3.31 | US$2.39 | US$3.72 | 6 |
| May ’24 | US$2.43 | US$2.96 +21.6% | 11.2% | US$3.36 | US$2.43 | US$3.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.39 | US$2.73 +14.4% | 10.9% | US$3.28 | US$2.37 | US$3.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.19 | US$2.46 +12.4% | 8.8% | US$2.80 | US$2.24 | US$3.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.12 | US$2.43 +14.6% | 9.7% | US$2.80 | US$2.24 | US$3.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.79 | US$2.34 +30.9% | 9.1% | US$2.75 | US$2.20 | US$3.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.00 | US$2.37 +18.3% | 12.9% | US$2.82 | US$1.88 | US$2.83 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.07 | US$2.35 +13.3% | 9.1% | US$2.75 | US$2.20 | US$3.03 | 5 |
| Oct ’23 | US$1.56 | US$2.51 +61.0% | 8.8% | US$2.85 | US$2.28 | US$3.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.