Australis Oil & Gas Valutazione
ASTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTT.F ( $0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTT.F?
Metrica chiave: Poiché ASTT.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTT.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$19.28m |
| Cap. di mercato | US$7.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTT.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
EONR EON Resources | 0.2x | 29.6% | US$7.9m |
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.6x | n/a | US$7.8m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.6x | n/a | US$7.6m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$9.3m |
ASTT.F Australis Oil & Gas | 0.4x | n/a | US$11.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTT.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTT.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASTT.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%