ARC Resources Ltd.

OTCPK:AETU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

ARC Resources Valutazione

AETU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AETU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AETU.F ( $16.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AETU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AETU.F?

Metrica chiave: Poiché AETU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AETU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AETU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AETU.F su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniCA$1.26b
Cap. di mercatoCA$14.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AETU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AETU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
OVV Ovintiv
4.8x-13.0%US$9.8b
APA APA
3.5x-7.6%US$7.6b
RRC Range Resources
16.8x20.5%US$8.0b
VNOM Viper Energy
23.8x0.4%US$9.0b
AETU.F ARC Resources
11.4x16.9%US$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AETU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AETU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AETU.F 11.4xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AETU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AETU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AETU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AETU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AETU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.93
US$22.15
+30.8%
5.9%US$24.32US$20.15n/a16
Dec ’25US$18.44
US$22.30
+21.0%
6.8%US$24.88US$19.19n/a16
Nov ’25US$16.58
US$22.04
+33.0%
8.4%US$25.20US$19.44n/a17
Oct ’25US$17.50
US$22.40
+28.0%
7.6%US$25.94US$20.01n/a16
Sep ’25US$18.37
US$22.25
+21.1%
7.0%US$25.25US$20.20n/a16
Aug ’25US$16.57
US$22.14
+33.6%
7.5%US$25.23US$19.46n/a16
Jul ’25US$17.93
US$22.18
+23.7%
7.6%US$25.58US$19.73n/a16
Jun ’25US$18.85
US$21.89
+16.1%
7.8%US$25.48US$18.93n/a16
May ’25US$17.80
US$21.23
+19.2%
7.7%US$24.15US$18.30n/a16
Apr ’25US$17.97
US$19.98
+11.2%
7.1%US$23.63US$18.46n/a16
Mar ’25US$17.28
US$19.78
+14.5%
7.4%US$23.69US$18.51n/a16
Feb ’25US$15.54
US$19.77
+27.2%
7.3%US$23.80US$17.85n/a16
Jan ’25US$14.89
US$20.51
+37.8%
8.3%US$23.94US$17.95n/a16
Dec ’24US$16.40
US$20.28
+23.6%
8.3%US$23.58US$17.32US$18.4416
Nov ’24US$16.26
US$18.46
+13.6%
9.0%US$21.75US$15.22US$16.5816
Oct ’24US$15.98
US$17.92
+12.1%
8.6%US$21.35US$15.46US$17.5016
Sep ’24US$15.58
US$17.43
+11.9%
8.6%US$21.39US$15.49US$18.3718
Aug ’24US$14.89
US$17.48
+17.4%
9.4%US$22.02US$15.18US$16.5718
Jul ’24US$13.35
US$17.06
+27.8%
10.3%US$21.89US$14.34US$17.9316
Jun ’24US$12.10
US$16.53
+36.6%
10.7%US$21.33US$13.98US$18.8516
May ’24US$12.26
US$16.54
+34.9%
12.8%US$21.65US$13.44US$17.8016
Apr ’24US$11.30
US$16.70
+47.8%
12.8%US$21.38US$13.27US$17.9716
Mar ’24US$11.30
US$17.02
+50.6%
13.8%US$21.25US$13.19US$17.2816
Feb ’24US$11.27
US$18.20
+61.5%
9.8%US$21.80US$15.78US$15.5416
Jan ’24US$13.47
US$18.51
+37.4%
9.5%US$21.23US$16.11US$14.8914
Dec ’23US$14.64
US$18.58
+26.9%
8.6%US$21.50US$16.31US$16.4014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARC Resources Ltd. è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays