ARC Resources Ltd.

OTCPK:AETU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

ARC Resources Valutazione

AETU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AETU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.91
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AETU.F ( $22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AETU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AETU.F?

Metrica chiave: Poiché AETU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AETU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AETU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AETU.F su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$1.34b
Cap. di mercatoCA$17.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AETU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AETU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
OVV Ovintiv
17.1x31.08%US$10.9b
AR Antero Resources
54x20.80%US$12.9b
CTRA Coterra Energy
15.7x14.89%US$20.4b
VNOM Viper Energy
13.9x-7.21%US$12.3b
AETU.F ARC Resources
13.4x7.85%US$17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AETU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AETU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.4xn/aUS$179.02m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
AETU.F 13.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies23PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AETU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AETU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AETU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AETU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AETU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.80
US$24.96
+9.50%
5.52%US$27.79US$22.67n/a15
Jun ’26US$20.85
US$24.84
+19.16%
5.44%US$27.69US$22.59n/a15
May ’26US$18.17
US$23.46
+29.09%
5.20%US$26.73US$20.95n/a18
Apr ’26US$20.40
US$23.22
+13.81%
6.23%US$27.26US$20.97n/a16
Mar ’26US$18.40
US$22.77
+23.79%
6.12%US$25.58US$20.05n/a16
Feb ’26US$17.14
US$22.72
+32.56%
6.39%US$25.54US$20.02n/a17
Jan ’26US$18.12
US$22.21
+22.61%
6.10%US$24.25US$20.09n/a17
Dec ’25US$18.44
US$22.46
+21.81%
7.13%US$24.88US$19.19n/a17
Nov ’25US$16.58
US$22.04
+32.99%
8.45%US$25.20US$19.44n/a17
Oct ’25US$17.50
US$22.40
+27.99%
7.56%US$25.94US$20.01n/a16
Sep ’25US$18.37
US$22.25
+21.11%
7.01%US$25.25US$20.20n/a16
Aug ’25US$16.57
US$22.14
+33.61%
7.55%US$25.23US$19.46n/a16
Jul ’25US$17.93
US$22.18
+23.69%
7.61%US$25.58US$19.73n/a16
Jun ’25US$18.85
US$21.89
+16.11%
7.84%US$25.48US$18.93US$20.8516
May ’25US$17.80
US$21.23
+19.25%
7.71%US$24.15US$18.30US$18.1716
Apr ’25US$17.97
US$19.98
+11.19%
7.09%US$23.63US$18.46US$20.4016
Mar ’25US$17.28
US$19.78
+14.48%
7.37%US$23.69US$18.51US$18.4016
Feb ’25US$15.54
US$19.77
+27.23%
7.27%US$23.80US$17.85US$17.1416
Jan ’25US$14.89
US$20.51
+37.76%
8.25%US$23.94US$17.95US$18.1216
Dec ’24US$16.40
US$20.28
+23.63%
8.32%US$23.58US$17.32US$18.4416
Nov ’24US$16.26
US$18.46
+13.56%
8.98%US$21.75US$15.22US$16.5816
Oct ’24US$15.98
US$17.92
+12.14%
8.64%US$21.35US$15.46US$17.5016
Sep ’24US$15.58
US$17.43
+11.89%
8.60%US$21.39US$15.49US$18.3718
Aug ’24US$14.89
US$17.48
+17.40%
9.42%US$22.02US$15.18US$16.5718
Jul ’24US$13.35
US$17.06
+27.79%
10.30%US$21.89US$14.34US$17.9316
Jun ’24US$12.10
US$16.53
+36.59%
10.71%US$21.33US$13.98US$18.8516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$25.24
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARC Resources Ltd. è coperta da 37 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays