Advantage Energy Ltd.

OTCPK:AAVV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Advantage Energy Valutazione

AAVV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAVV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAVV.F ( $6.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAVV.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAVV.F?

Metrica chiave: Poiché AAVV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAVV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAVV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAVV.F su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniCA$45.62m
Cap. di mercatoCA$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAVV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAVV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
VTLE Vital Energy
2.5x-18.3%US$1.1b
GRNT Granite Ridge Resources
17.9x35.6%US$852.5m
VTS Vitesse Energy
17.9x-20.5%US$828.4m
SBR Sabine Royalty Trust
9.9xn/aUS$920.4m
AAVV.F Advantage Energy
32.6x46.1%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAVV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAVV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AAVV.F 32.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAVV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAVV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAVV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAVV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAVV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.34
US$9.40
+48.4%
18.4%US$14.22US$7.82n/a11
Nov ’25US$6.24
US$9.45
+51.5%
18.7%US$14.39US$7.92n/a11
Oct ’25US$7.11
US$10.04
+41.2%
17.3%US$14.82US$8.15n/a11
Sep ’25US$7.19
US$10.09
+40.3%
15.0%US$14.46US$8.68n/a11
Aug ’25US$6.82
US$10.09
+47.9%
15.0%US$14.46US$8.68n/a11
Jul ’25US$7.42
US$10.18
+37.2%
14.9%US$14.59US$8.75n/a11
Jun ’25US$8.49
US$9.85
+16.0%
15.2%US$13.91US$8.05n/a12
May ’25US$7.78
US$9.85
+26.6%
15.2%US$13.91US$8.05n/a12
Apr ’25US$7.31
US$9.55
+30.7%
13.4%US$12.49US$7.71n/a11
Mar ’25US$7.55
US$9.27
+22.7%
14.3%US$11.89US$7.24n/a11
Feb ’25US$6.60
US$9.31
+41.0%
14.8%US$11.93US$7.27n/a12
Jan ’25US$6.46
US$9.60
+48.6%
17.9%US$13.55US$7.15n/a13
Dec ’24US$6.86
US$9.46
+37.8%
17.0%US$13.34US$7.04n/a14
Nov ’24US$7.46
US$9.15
+22.7%
17.4%US$12.98US$6.85US$6.2414
Oct ’24US$6.88
US$9.17
+33.2%
16.3%US$11.86US$7.04US$7.1113
Sep ’24US$7.25
US$9.17
+26.5%
16.3%US$12.13US$7.20US$7.1914
Aug ’24US$7.02
US$9.17
+30.6%
16.3%US$12.13US$7.20US$6.8214
Jul ’24US$6.58
US$8.88
+35.0%
16.6%US$12.08US$7.17US$7.4214
Jun ’24US$5.37
US$8.78
+63.5%
16.2%US$11.77US$6.62US$8.4914
May ’24US$5.45
US$8.92
+63.6%
15.7%US$11.81US$7.01US$7.7814
Apr ’24US$5.77
US$9.54
+65.2%
13.7%US$12.53US$7.74US$7.3114
Mar ’24US$6.03
US$9.69
+60.7%
14.6%US$12.46US$7.69US$7.5514
Feb ’24US$6.02
US$10.31
+71.3%
11.3%US$12.78US$8.91US$6.6014
Jan ’24US$7.01
US$10.72
+53.0%
9.3%US$12.49US$8.82US$6.4613
Dec ’23US$8.78
US$10.73
+22.2%
9.3%US$12.49US$8.82US$6.8613
Nov ’23US$7.70
US$10.73
+39.4%
9.3%US$12.49US$8.82US$7.4613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%