Veren Inc.

NYSE:VRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Veren Valutazione

VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.65
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRN ( $5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?

Metrica chiave: Poiché VRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRN su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniCA$283.90m
Cap. di mercatoCA$4.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
MUR Murphy Oil
7.6x8.6%US$3.1b
CRC California Resources
8.7x-12.4%US$3.3b
MTDR Matador Resources
5.5x-7.4%US$5.1b
MGY Magnolia Oil & Gas
10.5x0.8%US$4.0b
VRN Veren
17.5x8.7%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VRN 17.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.92
US$8.19
+38.3%
12.2%US$9.86US$6.86n/a11
Apr ’26US$6.62
US$7.79
+17.7%
10.6%US$9.03US$6.60n/a11
Mar ’26US$5.45
US$8.02
+47.2%
10.2%US$9.68US$6.91n/a14
Feb ’26US$5.03
US$7.91
+57.3%
10.9%US$9.66US$6.90n/a14
Jan ’26US$5.14
US$8.02
+55.9%
10.5%US$9.73US$6.95n/a14
Dec ’25US$5.30
US$8.32
+57.0%
10.8%US$10.07US$7.19n/a14
Nov ’25US$4.97
US$8.52
+71.5%
11.3%US$10.03US$7.17n/a14
Oct ’25US$6.43
US$10.25
+59.5%
10.7%US$11.49US$8.15n/a12
Sep ’25US$7.23
US$10.60
+46.7%
10.4%US$13.82US$9.46n/a13
Aug ’25US$7.37
US$10.59
+43.8%
10.1%US$13.74US$9.40n/a13
Jul ’25US$7.86
US$10.81
+37.5%
10.2%US$13.87US$9.49n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.2%
9.9%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.8%
10.5%US$13.80US$9.44US$5.9114
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.4%
7.4%US$11.04US$8.83US$6.6214
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.2%
6.6%US$10.35US$8.87US$5.4514
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.0%
8.1%US$11.53US$8.93US$5.0314
Jan ’25US$6.93
US$10.72
+54.7%
12.7%US$14.33US$9.05US$5.1414
Dec ’24US$7.09
US$10.78
+52.1%
11.8%US$13.87US$9.49US$5.3011
Nov ’24US$8.08
US$10.48
+29.7%
11.2%US$13.70US$9.37US$4.9714
Oct ’24US$8.30
US$10.44
+25.8%
8.4%US$11.86US$9.64US$6.4314
Sep ’24US$8.42
US$10.12
+20.2%
7.6%US$11.76US$9.56US$7.2314
Aug ’24US$8.13
US$10.50
+29.1%
11.1%US$13.63US$8.71US$7.3714
Jul ’24US$6.73
US$10.39
+54.4%
13.1%US$13.66US$8.35US$7.8613
Jun ’24US$6.47
US$10.16
+57.0%
12.0%US$13.24US$8.83US$8.7113
May ’24US$7.28
US$10.52
+44.6%
11.8%US$13.44US$9.33US$8.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$8.24
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veren Inc. è coperta da 35 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets