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Veren Valutazione
VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRN ( $7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.1x | 10.9% | US$4.7b |
MUR Murphy Oil | 8.6x | 11.2% | US$4.9b |
CRC California Resources | 28x | 49.0% | US$4.4b |
BSM Black Stone Minerals | 10x | -0.6% | US$3.1b |
VRN Veren | 17.2x | 10.4% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.15 | US$10.23 +66.4% | 10.7% | US$11.47 | US$8.14 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$7.23 | US$10.60 +46.7% | 10.4% | US$13.82 | US$9.46 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.37 | US$10.59 +43.8% | 10.1% | US$13.74 | US$9.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.86 | US$10.81 +37.5% | 10.2% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$8.71 | US$10.82 +24.2% | 9.9% | US$13.90 | US$9.51 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$8.50 | US$10.61 +24.8% | 10.5% | US$13.80 | US$9.44 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$8.17 | US$9.67 +18.4% | 7.4% | US$11.04 | US$8.83 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$7.49 | US$9.45 +26.2% | 6.6% | US$10.35 | US$8.87 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$6.42 | US$9.70 +51.0% | 8.1% | US$11.53 | US$8.93 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$6.93 | US$10.72 +54.7% | 12.7% | US$14.33 | US$9.05 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$7.09 | US$10.78 +52.1% | 11.8% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.08 | US$10.48 +29.7% | 11.2% | US$13.70 | US$9.37 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$8.30 | US$10.44 +25.8% | 8.4% | US$11.86 | US$9.64 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$8.42 | US$10.12 +20.2% | 7.6% | US$11.76 | US$9.56 | US$7.23 | 14 |
| Aug ’24 | US$8.13 | US$10.50 +29.1% | 11.1% | US$13.63 | US$8.71 | US$7.37 | 14 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$10.39 +54.4% | 13.1% | US$13.66 | US$8.35 | US$7.86 | 13 |
| Jun ’24 | US$6.47 | US$10.16 +57.0% | 12.0% | US$13.24 | US$8.83 | US$8.71 | 13 |
| May ’24 | US$7.28 | US$10.52 +44.6% | 11.8% | US$13.44 | US$9.33 | US$8.50 | 13 |
| Apr ’24 | US$7.06 | US$10.16 +44.0% | 9.7% | US$11.79 | US$9.21 | US$8.17 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.08 | US$10.48 +48.0% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$7.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.23 | US$10.48 +44.9% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$6.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$7.15 | US$10.78 +50.8% | 12.9% | US$13.65 | US$8.85 | US$6.93 | 13 |
| Dec ’23 | US$7.60 | US$10.84 +42.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$7.09 | 13 |
| Nov ’23 | US$7.99 | US$10.84 +35.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$8.08 | 13 |
| Oct ’23 | US$6.16 | US$10.83 +75.9% | 13.2% | US$13.39 | US$8.69 | US$8.30 | 13 |
| Sep ’23 | US$7.26 | US$12.03 +65.7% | 14.8% | US$15.60 | US$9.36 | US$8.42 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.