Veren Inc.

NYSE:VRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

Veren Valutazione

VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRN ( $5.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?

Metrica chiave: Poiché VRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRN su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniCA$441.80m
Cap. di mercatoCA$4.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
CRGY Crescent Energy
40.9x65.9%US$2.5b
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.3b
MUR Murphy Oil
10.1x12.9%US$4.9b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
VRN Veren
10.6x11.0%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VRN 10.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.34
US$8.32
+55.9%
10.8%US$10.07US$7.19n/a14
Nov ’25US$4.97
US$8.52
+71.5%
11.3%US$10.03US$7.17n/a14
Oct ’25US$6.43
US$10.23
+59.2%
10.7%US$11.47US$8.14n/a12
Sep ’25US$7.23
US$10.60
+46.7%
10.4%US$13.82US$9.46n/a13
Aug ’25US$7.37
US$10.59
+43.8%
10.1%US$13.74US$9.40n/a13
Jul ’25US$7.86
US$10.81
+37.5%
10.2%US$13.87US$9.49n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.2%
9.9%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.8%
10.5%US$13.80US$9.44n/a14
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.4%
7.4%US$11.04US$8.83n/a14
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.2%
6.6%US$10.35US$8.87n/a14
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.0%
8.1%US$11.53US$8.93n/a14
Jan ’25US$6.93
US$10.72
+54.7%
12.7%US$14.33US$9.05n/a14
Dec ’24US$7.09
US$10.78
+52.1%
11.8%US$13.87US$9.49n/a11
Nov ’24US$8.08
US$10.48
+29.7%
11.2%US$13.70US$9.37US$4.9714
Oct ’24US$8.30
US$10.44
+25.8%
8.4%US$11.86US$9.64US$6.4314
Sep ’24US$8.42
US$10.12
+20.2%
7.6%US$11.76US$9.56US$7.2314
Aug ’24US$8.13
US$10.50
+29.1%
11.1%US$13.63US$8.71US$7.3714
Jul ’24US$6.73
US$10.39
+54.4%
13.1%US$13.66US$8.35US$7.8613
Jun ’24US$6.47
US$10.16
+57.0%
12.0%US$13.24US$8.83US$8.7113
May ’24US$7.28
US$10.52
+44.6%
11.8%US$13.44US$9.33US$8.5013
Apr ’24US$7.06
US$10.16
+44.0%
9.7%US$11.79US$9.21US$8.1713
Mar ’24US$7.08
US$10.48
+48.0%
13.5%US$13.90US$8.64US$7.4913
Feb ’24US$7.23
US$10.48
+44.9%
13.5%US$13.90US$8.64US$6.4213
Jan ’24US$7.15
US$10.78
+50.8%
12.9%US$13.65US$8.85US$6.9313
Dec ’23US$7.60
US$10.84
+42.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$7.0913
Nov ’23US$7.99
US$10.84
+35.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$8.0813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%