North American Construction Group Ltd.

NYSE:NOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$496.6m

North American Construction Group Valutazione

NOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.09
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOA ( $18.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOA?

Metrica chiave: Poiché NOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOA su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniCA$56.92m
Cap. di mercatoCA$706.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
TTI TETRA Technologies
77.4x56.3%US$553.6m
RNGR Ranger Energy Services
26.4xn/aUS$387.5m
NGS Natural Gas Services Group
20.6x16.6%US$330.7m
NPKI NPK International
17.2x6.5%US$568.3m
NOA North American Construction Group
12.4x31.1%US$706.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$69.63m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NOA 12.4xMedia del settore 14.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.47
US$26.87
+45.5%
11.3%US$31.72US$23.26n/a8
Feb ’26US$19.02
US$26.32
+38.4%
11.3%US$31.06US$22.78n/a8
Jan ’26US$21.61
US$26.89
+24.4%
11.7%US$31.63US$23.20n/a8
Dec ’25US$20.28
US$25.67
+26.6%
14.6%US$33.63US$21.46n/a8
Nov ’25US$19.64
US$25.71
+30.9%
14.6%US$33.68US$21.50n/a8
Oct ’25US$18.82
US$26.15
+38.9%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Sep ’25US$19.74
US$26.15
+32.5%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Aug ’25US$18.54
US$26.58
+43.4%
15.8%US$33.88US$21.62n/a8
Jul ’25US$19.13
US$29.89
+56.2%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
Jun ’25US$21.25
US$29.89
+40.6%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
May ’25US$21.12
US$30.01
+42.1%
14.5%US$38.06US$24.16n/a8
Apr ’25US$22.53
US$30.64
+36.0%
14.5%US$38.39US$24.36n/a8
Mar ’25US$25.35
US$29.59
+16.7%
13.0%US$35.45US$24.00n/a8
Feb ’25US$22.63
US$29.62
+30.9%
12.4%US$35.71US$24.18US$19.028
Jan ’25US$20.85
US$30.03
+44.0%
12.4%US$36.20US$24.51US$21.618
Dec ’24US$20.55
US$29.07
+41.4%
12.2%US$35.38US$23.95US$20.288
Nov ’24US$20.10
US$29.30
+45.8%
11.4%US$35.00US$23.70US$19.648
Oct ’24US$21.72
US$29.91
+37.7%
11.0%US$35.51US$24.04US$18.828
Sep ’24US$24.47
US$29.70
+21.4%
12.1%US$36.27US$24.56US$19.748
Aug ’24US$25.03
US$29.70
+18.7%
12.1%US$36.27US$24.56US$18.548
Jul ’24US$19.13
US$22.62
+18.2%
6.6%US$24.73US$20.23US$19.138
Jun ’24US$18.49
US$22.21
+20.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.258
May ’24US$19.29
US$22.21
+15.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.128
Apr ’24US$16.70
US$19.90
+19.1%
9.1%US$23.74US$17.44US$22.538
Mar ’24US$17.00
US$19.90
+17.0%
9.1%US$23.74US$17.44US$25.358
Feb ’24US$15.36
US$17.65
+14.9%
6.7%US$18.78US$15.02US$22.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.73
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

North American Construction Group Ltd. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity