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Marathon Oil Valutazione
MRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRO ( $28.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO?
Metrica chiave: Poiché MRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$16.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
CTRA Coterra Energy | 14.1x | 30.6% | US$17.4b |
OVV Ovintiv | 4.8x | -13.0% | US$9.8b |
DVN Devon Energy | 5.9x | -4.9% | US$20.2b |
VNOM Viper Energy | 23.8x | 0.4% | US$9.0b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.8% | US$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.02 0% | 10.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | US$31.02 0% | 10.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$27.27 | US$30.97 +13.6% | 11.0% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$27.64 | US$31.38 +13.5% | 13.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$28.65 | US$32.67 +14.0% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$27.41 | US$32.83 +19.8% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$33.50 +16.7% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$28.96 | US$33.75 +16.5% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$26.10 | US$33.87 +29.8% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$28.57 | US$31.82 +11.4% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$30.77 +25.1% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.09 +37.2% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$24.16 | US$32.35 +33.9% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$25.44 | US$33.45 +31.5% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.11 | US$33.31 +22.9% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.27 | 25 |
| Oct ’24 | US$26.75 | US$32.87 +22.9% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$27.11 | US$32.31 +19.2% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$28.65 | 25 |
| Aug ’24 | US$26.18 | US$31.45 +20.1% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$27.41 | 25 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$32.45 +41.0% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.71 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.47 | US$32.93 +46.5% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.96 | 25 |
| May ’24 | US$24.04 | US$33.33 +38.7% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | US$26.10 | 26 |
| Apr ’24 | US$23.96 | US$33.07 +38.0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | US$28.57 | 26 |
| Mar ’24 | US$25.79 | US$33.72 +30.7% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.60 | 26 |
| Feb ’24 | US$26.78 | US$34.11 +27.4% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | US$22.66 | 25 |
| Jan ’24 | US$27.07 | US$34.30 +26.7% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.16 | 23 |
| Dec ’23 | US$30.09 | US$34.30 +14.0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.44 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/21 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marathon Oil Corporation è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |