Global Partners Valutazione
GLP.PRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLP.PRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLP.PRB ( $26.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLP.PRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLP.PRB?
Metrica chiave: Poiché GLP.PRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLP.PRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$113.12m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLP.PRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
FLNG FLEX LNG | 15.1x | 17.1% | US$1.4b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.9x | 19.1% | US$2.0b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
DHT DHT Holdings | 9.7x | 27.7% | US$1.6b |
GLP.PRB Global Partners | 16.1x | -12.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLP.PRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLP.PRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLP.PRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLP.PRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLP.PRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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