Denbury Valutazione
DEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEN ( $88.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $983.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEN?
Metrica chiave: Poiché DEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$482.02m |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
NOG Northern Oil and Gas | 4.3x | -28.5% | US$3.6b |
CIVI Civitas Resources | 4.3x | -8.2% | US$4.2b |
CHRD Chord Energy | 7.4x | 0.6% | US$6.9b |
MUR Murphy Oil | 8.8x | 10.8% | US$4.2b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$88.66 | US$96.38 +8.7% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$98.01 | US$98.89 +0.9% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$93.25 | US$98.89 +6.0% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$87.38 | US$100.70 +15.2% | 12.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$86.26 | US$108.17 +25.4% | 14.9% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$90.85 | US$109.64 +20.7% | 15.1% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$93.22 | US$109.82 +17.8% | 14.7% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | US$87.63 | US$109.36 +24.8% | 14.7% | US$138.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$84.21 | US$112.45 +33.5% | 17.9% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | US$84.60 | US$113.27 +33.9% | 18.0% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$87.02 | US$113.08 +30.0% | 17.3% | US$155.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$88.26 | US$110.82 +25.6% | 14.7% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/03 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/11/01 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Denbury Inc. è coperta da 41 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |