Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

Cenovus Energy Valutazione

CVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVE ( $15.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVE?

Metrica chiave: Poiché CVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVE su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$3.70b
Cap. di mercatoCA$40.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
DVN Devon Energy
7.4x-4.7%US$25.9b
CVE Cenovus Energy
10.9x5.0%US$40.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVE 10.9xMedia del settore 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.62
US$22.52
+44.2%
7.8%US$27.14US$20.00n/a17
Nov ’25US$15.67
US$22.59
+44.2%
7.8%US$27.23US$20.06n/a17
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.1%
6.6%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.4%
6.0%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.8%
5.7%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.1%
7.0%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.1%
7.4%US$27.81US$21.95n/a18
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.6%
7.6%US$27.62US$21.80n/a18
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.7%
9.0%US$28.06US$19.93n/a18
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.2%
8.7%US$25.91US$19.99n/a17
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.8%
8.2%US$26.12US$20.15n/a17
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.7%
6.9%US$27.11US$21.08n/a17
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.1%
6.5%US$27.99US$22.10n/a17
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.9%
8.7%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.1%
9.2%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.2%
8.3%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.8%
7.6%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.8%
8.4%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+35.0%
11.3%US$27.95US$18.76US$20.8216
May ’24US$16.46
US$22.74
+38.1%
10.9%US$27.95US$18.76US$20.3417
Apr ’24US$17.46
US$23.71
+35.8%
8.9%US$28.56US$20.14US$20.1117
Mar ’24US$18.61
US$23.90
+28.4%
8.5%US$28.58US$20.15US$17.7017
Feb ’24US$19.25
US$24.55
+27.5%
10.7%US$29.16US$17.20US$16.1318
Jan ’24US$19.41
US$24.32
+25.3%
8.4%US$27.82US$19.04US$16.6518
Dec ’23US$19.65
US$24.84
+26.4%
7.5%US$28.25US$20.81US$17.7117
Nov ’23US$20.51
US$24.39
+18.9%
7.7%US$27.89US$20.55US$19.0317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

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Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

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ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%