Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.8b

Cenovus Energy Valutazione

CVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.11
Fair Value
79.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVE ( $13.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVE?

Metrica chiave: Poiché CVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVE su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniCA$2.79b
Cap. di mercatoCA$33.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
OXY Occidental Petroleum
17.1x14.24%US$41.9b
CVX Chevron
16x6.94%US$251.1b
XOM Exxon Mobil
14.2x7.58%US$471.3b
DVN Devon Energy
7.4x1.08%US$20.7b
CVE Cenovus Energy
12.1x11.41%US$33.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVE 12.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.65
US$19.07
+39.70%
10.30%US$23.47US$13.93n/a17
Jun ’26US$13.18
US$18.64
+41.40%
10.45%US$23.17US$13.76n/a17
May ’26US$11.97
US$18.25
+52.47%
11.28%US$23.12US$13.00n/a17
Apr ’26US$14.00
US$20.45
+46.10%
10.78%US$23.97US$17.12n/a18
Mar ’26US$13.84
US$20.40
+47.39%
10.22%US$23.75US$17.31n/a18
Feb ’26US$14.47
US$20.87
+44.26%
9.07%US$23.68US$17.26n/a18
Jan ’26US$15.15
US$21.52
+42.05%
8.82%US$26.40US$17.37n/a18
Dec ’25US$15.77
US$22.53
+42.87%
7.66%US$27.23US$20.06n/a18
Nov ’25US$15.67
US$22.53
+43.78%
7.66%US$27.23US$20.06n/a18
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.06%
6.64%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.42%
6.02%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.80%
5.68%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.10%
7.05%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.06%
7.41%US$27.81US$21.95US$13.1818
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.63%
7.57%US$27.62US$21.80US$11.9718
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.74%
8.98%US$28.06US$19.93US$14.0018
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.23%
8.75%US$25.91US$19.99US$13.8417
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.76%
8.25%US$26.12US$20.15US$14.4717
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.72%
6.95%US$27.11US$21.08US$15.1517
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.10%
6.48%US$27.99US$22.10US$15.7717
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.93%
8.69%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.10%
9.23%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.25%
8.32%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.81%
7.56%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.84%
8.40%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+34.99%
11.26%US$27.95US$18.76US$20.8216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$18.98
Fair Value
28.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/29 13:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cenovus Energy Inc. è coperta da 49 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays