Crestwood Equity Partners Valutazione
CEQP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEQP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEQP ( $28.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEQP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEQP?
Metrica chiave: Poiché CEQP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEQP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$136.30m |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEQP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
FRO Frontline | 5.4x | 14.3% | US$3.1b |
NFE New Fortress Energy | 15.1x | -23.4% | US$2.9b |
STNG Scorpio Tankers | 3.1x | -28.6% | US$2.3b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEQP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEQP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEQP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEQP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEQP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$28.71 +6.0% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$29.25 | US$28.25 -3.4% | 5.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$28.90 | US$28.25 -2.2% | 5.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$27.50 | US$29.80 +8.4% | 6.3% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$26.48 | US$29.80 +12.5% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$25.29 | US$29.80 +17.8% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$24.46 | US$30.10 +23.1% | 6.6% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$24.93 | US$29.90 +19.9% | 6.9% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$24.84 | US$31.50 +26.8% | 6.2% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$26.90 | US$32.22 +19.8% | 7.3% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | US$26.19 | US$34.67 +32.4% | 3.0% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$29.34 | US$35.00 +19.3% | 1.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/04 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/11/02 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crestwood Equity Partners LP è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Heejung Ryoo | Barclays |
| Dennis Coleman | BofA Global Research |